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傅楚雄

中国银河

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利亚德 电子元器件行业 2020-12-15 7.00 -- -- 6.98 -0.29%
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事件近期,公司发布非公开发行股票预案,计划募集资金不超过15.18亿元,拟用于智能显示研发、音视频会议专业化服务和LED应用产业南方总部建设等项目。 拟定增募资,支持公司在MicroLED等领域的未来布局公司本次募集的资金的主要用途包括:智能显示研发项目(5亿元)、利亚德音视频会议专业化服务项目(3亿元)、LED应用产业南方总部项目(6.7亿元)、利亚德全国展示中心建设项目(0.9亿元)、补充流动资金(4.6亿元)。其中,智能显示研发项目将主要用于MicroLED技术开发,解决共性关键技术,强化公司在MicroLED方面的竞争优势;音视频会议专业化服务项目为了应对音视频会议服务市场快速增长,提升公司会议定制化服务的市场占有率;LED应用产业南方总部项目和全国展示中心建设项目主要用于南方总部、利亚德LED应用产业园生产基地、全国6处不同地区的展示中心建设。本次增发将有利于提升公司研发能力,加快研究成果产业化应用进程,完善营销服务网络,巩固行业领先地位,提升公司在LED行业市场影响力及竞争力。 公司MicroLED基地正式投产,成功卡位Mini/MicroLED赛道2020年10月29日,公司与台湾晶元光电合资设立的利晶微电子MicroLED显示量产基地正式投产,从产能规划看主要分三个阶段推进:第一阶段主要是大尺寸MicroLED商显产品及家庭影院,以及MiniLED背光产品;第二阶段应用范围拓展至AR/VR、手表、眼镜等领域;第三阶段开始渗透电视等大众消费型电子市场。 目前是第一阶段,第一期投放期为2020-2022年,预计2022年达产后产能将达到自发光模组1600kk/月,背光模组20000套/月。基于晶电86μm的LED芯片和利亚德巨量转移技术,公司在MicroLED方面经走在行业前列,目前直显产品已实现40英寸2k(P0.4)量产,未来有望充分享受行业增长的红利。 LED行业迎来复苏,公司业绩有望触底回升2020年新冠疫情对全球LED行业造成了较大冲击,公司业绩也受到一定影响,前三季度实现营收44.9亿元,同比下降28.9%,实现归母净利润3.2亿元,同比下降60.6%。随着国内疫情好转和全球经济的逐渐恢复,LED需求将迎来回暖,明年建党100周年、奥运会等大型活动也将刺激LED行业加速反弹,公司业绩有望触底回升。 投资建议我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为5.4亿元、9.4亿元、13.0亿元,同比增长-24.0%、76.6%、37.5%,实现EPS分别为0.21元、0.37元和0.51元,当前股价对应2021年19.5倍PE。公司当前估值相对较低,同时下游将迎来复苏,看好公司未来表现,给予“推荐”评级。 风险提示MicroLED技术突破及产业化进程不及预期的风险,疫情反复影响终端需求的风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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