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刘志凌

西藏东方

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上汽集团 交运设备行业 2018-01-09 31.97 -- -- 35.88 12.23%
37.66 17.80%
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【评论】 布局SUV领域,深度受益SUV市场景气:上汽大众全年实现销售206.3万辆,同比增长3.1%。2017年,途观L、途昂、科迪亚克三款SUV上市不但填补了上汽大众新产品过去几年在SUV领域的空缺。而且形成了中大型SUV领域的全覆盖。受益于SUV细分行业持续景气。三款车型均已取得不错销量。2018年,大众和斯柯达品牌将继续推出一系列中小型SUV,至此,上汽大众在SUV领域布局基本完善。随着消费升级和“二孩政策”的推行,SUV市场前景广阔,上汽大众有望持续受益。 三大品牌齐发力,打造靓丽业绩:上汽通用2017年全年共实现销售200万辆,同比上升6%。雪佛兰品牌全年销售60万辆,其中,探界者表现抢眼,11月销量达到7600辆,同时,科鲁兹、迈锐宝销量回暖,带动雪佛兰品牌整体销量回升。别克GL8、GL6持续放量。凯迪拉克品牌2017年实现销量17.3万辆,同比增长46.6%,中国由此超越美国成为凯迪拉克全球最大单一市场。 明星车型稳定贡献销量,新产品爆款潜质初显:新产品上汽乘用车2017年共实现销量52.2万辆,同比增长62.3%。荣威RX5销量依旧坚挺,前11个月月均销量达1.75万辆。全新A级轿车名爵6、小型SUV荣威RX3在2017年年底上市。其中,名爵6上市不到一月订单量已经破万,具备爆款潜质,有望在2018年持续发力。此外,2018年上汽乘用车将推出荣威EI-5、光之翼Vision-E、名爵ZS、MG6等五款新能源车型。各方利好政策影响下,新能源车型有望迎来热销。 基于以上判断,我们预计:2017、2018、2019年上汽集团的每股收益分别为3.12、3.34、3.81元,对应的市盈率分别为10.15、9.46、8.30倍,维持“增持”评级。 【风险提示】 新品销量不及预期; 市场竞争加剧。
比亚迪 交运设备行业 2018-01-01 65.85 -- -- 68.10 3.42%
68.10 3.42%
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财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部四部门27日对外发布公告称,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。今年12月31日之前已列入目录的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。 【评论】 新能源购置税减免延期超预期,新能源汽车龙头长期受益:公司在1-11月共销售37万辆,其中新能源汽车10.8万辆,市场份额为20%左右,新能源汽车免购置税的《目录》中,比亚迪的乘用车车型最多。目前,新能源汽车“双积分”政策落地,购置税减免延期,各大政策利好无不预示着新能源汽车行业美好的前景。公司拥有国内最大规模的新能源汽车产销量,未来将拥有大量新能源汽车正积分可进行交易,这将极大促进公司新能源汽车板块的利润增长。 传统业务增长可持续,云轨业务再造一个比亚迪:公司手机部件及组装等业务上半年实现营业收入同比增长10%,毛利润同比增长54%,为公司业绩增长提供稳定支撑。此外,公司的二次充电电池业务与新能源汽车业务可产生良好的业务协同效应。可能对外开放的动力电池业务也将利好公司利润增长。放眼未来,公司瞄准未来城市对轨道交通建设的巨大需求,历时五年耗资50亿元成功研发出云轨。运量接近地铁,飞驰在空中的单轨列车将帮助我国城市打造空地一体化交通体系。随着我国城镇化进程的加速,中小城市对于云轨的需求有望呈现井喷式增长。目前公司已经与汕头等十多个城市签订订单,汕头、广安等地的云轨项目已经开工建设。在空中轨道交通这一未来可能存在万亿级市场空间的新兴领域,比亚迪毫无疑问已经走在了最前方。 基于以上判断,我们预计:2017、2018、2019年比亚迪的每股收益分别为1.51、2.09、2.41元,对应的市盈率分别为43.51、31.49、27.26倍,首次覆盖公司,给予“增持”评级。 【风险提示】 新能源补贴政策滑坡超预期; 云轨业务推进速度不及预期。
万丰奥威 交运设备行业 2017-12-25 17.00 -- -- 18.67 9.82%
18.67 9.82%
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乘新能源东风,镁合金压铸业务国内市场前景广阔:12月16日晚,蔚来ES8在北京五棵松体育场举行上市发布会。一石激起千层浪,蔚来ES8的上市引发了社会各界的广泛关注。新能源汽车无疑是我国汽车行业发展的必然趋势,进入到新能源汽车产业链的上游汽车零部件厂商可谓已经乘上东风。万丰奥威全资子公司万丰镁瑞丁是全球镁合金压铸业务的龙头。全球市占率40%,北美市占率超过65%。公司重视国内市场的开拓,此次为蔚来ES8配置镁合金仪表盘骨架和前端模块框架两大轻量级产品,成功进入蔚来ES8配套体系将有助于公司进一步打开国内新能源汽车市场,加快进口替代进程。此外,新昌镁合金项目一期正在试生产,公司产能进一步提升。 各大主营业务稳定增长,受益集团大交通战略布局:除子公司经营的镁合金压铸业务外,万丰奥威主要还有其他两大业务板块:轮毂业务、涂覆业务。其中,公司轮毂业务为行业龙头,上半年客户规模得到进一步扩张,营收进一步增长。此外,吉林二期高端新能源铝轮项目正顺利筹建中,新能源铝轮业务成为公司业务收入潜在增长点。公司达克罗涂覆业务符合环保政策和市场的双重需求。该块业务目前营收占比较小但增长迅速。综合来看,公司轮毂业务稳坐龙头,强者恒强。镁合金压铸业务顺利乘上国内新能源汽车新贵的东风,未来增长有看点。涂覆业务较快发展。此外,公司控股股东万丰集团正在全面部署大交通战略,目前已采取一系列重大举措,包括组建“万丰通用航空公司”、万丰航校,斥资百亿建造万丰航空小镇等。公司作为集团旗下唯一一家上市公司,预计将深度受益于集团大交通战略布局。 基于以上判断,我们预计:2017、2018、2019年万丰奥威的每股收益分别为0.46、0.57、0.70元,对应的市盈率分别为37.12、29.80、24.36倍,首次覆盖公司,给予“增持”评级。 【风险提示】 原材料价格持续上升导致公司盈利能力下降; 全球汽车轻量化推进速度不及预期。
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