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张大伟

广发证券

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晶升股份 机械行业 2024-05-08 32.02 -- -- 32.77 1.71%
33.84 5.68% -- 详细
公司发布 2023 年报&2024 一季报, 业绩维持高速增长态势。 2023 年,公司实现收入 4.06 亿元,同比增长 82.70%;实现归母净利润 0.71 亿元,同比增长 105.63%;实现扣非归母净利润 0.42 亿元,同比增长86.64%;毛利率为 33.46%。 24 年一季度, 公司实现收入 0.81 亿元,同比提升 111.29%;实现归母净利润 0.15 亿元, 同比提升 507.43%;毛利率为 33.70%,环比提升 2.80pct。 总体来看, 公司产品销量同比大幅增加,实现收入与利润双增长。 积极响应 8 英寸趋势,产能扩张助力公司成长。 随碳化硅衬底 8 英寸升级趋势逐步明确,根据公司投资者关系活动记录表, 公司已向多家客户交付 8 英寸碳化硅长晶设备; 在国内衬底厂商积极扩产的背景下,24 年公司总部及研发中心达产后, 公司总产能将达 1400 台左右,可满足客户扩产需求。 加大新产品研发力度,业务版图持续扩大。 公司积极拓展碳化硅产业链相关设备产品, 根据公司投资者关系活动记录表, 公司切割设备计划于 24 年 4 月左右发往客户现场做最终测试; 碳化硅外延 CVD 8 英寸多片机的研发样机已经完成,目前正在公司内部进行功能测试中。 公司有望借助与客户的粘度, 在新产品方面与客户展开更全面更深入的合作, 进一步打开公司成长空间。 盈利预测与投资建议。 预计公司 24~26 年营业收入分别为 8.11、 12.24、16.42 亿元,归母净利润为 1.55、 2.39、 3.26 亿元。 考虑公司为碳化硅长晶炉本土龙头, 在碳化硅渗透率提升的背景下将有望迎来加速成长, 维持合理价值为 49.95 元/股观点不变,维持“买入”评级。 风险提示。 下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险;自产/自研供应模式加剧行业竞争的风险;客户业务发展未达预期的风险。
天岳先进 计算机行业 2024-05-06 56.59 85.76 76.42% 57.71 1.98%
57.71 1.98% -- 详细
公司发布一季报,盈利能力提升显著。2024年一季度,公司实现收入4.26亿元,同比增长120.66%;实现归母净利润0.46亿元,环比提升104.59%;实现扣非归母净利润0.44亿元;24Q1毛利率为21.92%,同比提升9.85pct,环比提升4.08pct。总体来看,公司24年一季度盈利能力提升显著,业绩表现亮眼。 积极加深客户合作,持续推进8英寸导入。碳化硅车型渗透率的提升,将持续拉动碳化硅衬底需求增长。根据公司年报,目前超过50%的全球前十大功率半导体企业已成为公司客户,其中公司向英飞凌提供6英寸导电型衬底和晶棒已占其需求的两位数水平,同时公司还将助力英飞凌向8英寸产品转型,并与英飞凌、博世等厂商签署了新的长期合作协议。根据公司年报援引的富士经济数据,23年公司导电型碳化硅衬底市占率跃居全球前三,相较于22年排名提升显著。 发布股权激励计划,彰显公司发展信心。公司发布2024年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象(技术和业务骨干人员,不超过80人)授予508万股限制性股票,并在授予条件的公司层面业绩考核指标里,24年收入目标较23年增长不低于100%(Am1)/不低于50%(Am2),且净利润为正,彰显公司发展信心。展望24年,公司将继续推动产能扩张进程,并推动头部客户向8英寸转型,有望继续实现高速增长。 盈利预测与投资建议。预计公司24~26年营业收入分别为24.34、33.15、43.11亿元;EPS分别为0.40、0.73、1.11元/股。考虑公司为碳化硅衬底龙头,已对头部客户实现覆盖,且产能扩张持续,业绩成长性较强,维持合理价值为85.76元/股观点不变,维持“买入”评级。 风险提示。下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险;技术迭代的风险;产能产量提升不及预期风险。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名