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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
罗曼股份 建筑和工程 2022-12-06 28.85 34.20 11.40% 28.77 -0.28%
31.52 9.25% -- 详细
事件概述公司 12月 2日公告拟成立大连国恒新能源有限公司(名称暂定),其中公司出资 15750万元,占比 35%,合资公司具体落实大连市政府“绿电点亮大连”综合开发建设项目的投资建设和管理运营,包括但不限于: (1)大连市公共建筑分布式光伏电站的开发、建设和运营,项目拟定额定装机容量预计 350MW; (2)承接大连市城市景观照明工程(一期)后续的投资、建设和管理,以及景观照明工程沿线原有或新增公共广告点位的商业开发运营; (3)大连市光伏综合智慧能源管理平台的建设。 新能源业务迈出重要一步,加速转型综合服务商。此次其余合资方包括:大连市国有资本运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司、中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司,我们认为与国有资本的合作体现了公司实力获得认可。公司此前成立上海铨泽新能源科技有限公司,而此次布局标志公司新能源业务迈出重要一步。根据澎湃新闻 7月报道,大连市计划打造景观照明精品工程,同时利用公共建筑空间进行光伏发电和建设全钒液流储能电站解决城市景观亮化用电,打造绿色低碳经济。我们判断未来公司将借助丰富的景观照明经验,和大连市政府进一步深化在景观照明、沉浸式体验方面的合作,从而加速转型综合服务商。 地域拓展再下一城。根据公司半年报,截止到 2022H1,公司以上海为中心,拓展了四川、内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、重庆等区域市场,此次与大连市的合作,标志着公司地域拓展再下一城,也是公司在东北区域的重大突破。随着公司全国化布局的逐步完善,我们判断公司综合竞争力有望进一步上升,同时波动性也有望降低。 景观照明主业逐渐恢复,新业务加速,拐点渐近。我们判断疫情后为推动经济复苏,地方政府将鼓励夜经济的发展,景观照明业务将得到进一步复苏。同时,伴随云南普者黑项目进入运营阶段,公司沉浸式体验业务有望驶上发展快车道,与新能源业务共同成为公司成长新的动能,公司经营拐点已渐行渐近。 投资建议维持盈利预测。预计 2022-2024年,公司收入 2.95/10.39/11.97亿元,EPS0.20/1.71/2.15元,对应 12月 2日 28.83元收盘价 143.85/16.90/13.40x PE。考虑到公司地域及新能源业务拓展迈出重要一步,提升估值至202320x PE,对应提升目标价至 34.20元(原:25.65元),维持“买入”评级。 风险提示合资公司成立进展不及预期,需求不及预期,施工成本高于预期,新业务拓展不及预期,系统性风险。
罗曼股份 建筑和工程 2021-11-02 25.50 24.61 -- 35.72 40.08%
55.31 116.90%
详细
事件概述。公司公告拟与英国HolovisInternationalLtd(后文简称“Holovis”)共同在上海投资设立霍洛维兹数字公司,投资总额为人民币500万元,其中公司拟以货币方式出资人民币350万元,持有其70%股权。 标的公司实力强劲,公司VVRR/AR拓展迈出重要一步。根据公司公告信息,Holovis是全球领先的感官体验创新及方案提供商,拥有完整独立、自主产权的虚拟沉浸技术解决方案,成立20余年来,与捷豹路虎、迅达集团等知名企业结成战略合作伙伴,代表文化主题项目包括日本大阪环球影城《小黄人》飞行球幕、超级任天堂世界马里奥赛车项目、中国横店影视城电车之旅沉浸隧道等。双方成立的合资公司将主要经营主题景区文旅IP孵化、3D动画、视觉特效、文创研发销售等业务,标志公司VR/AR布局迈出重要一步。 文旅业务竞争力显著增强,进一步拓宽下游客户。由于疫情后城市发展经济需要,我们判断未来文旅景观行业市场将逐渐扩容,且在消费升级及政策鼓励趋势下,更多旅游景点将打造主题性、特色类文化旅游演艺产品,因此公司我们认为公司此次成立合资公司,借助Holovis先进技术资源,将使得公司在文旅IP打造、沉浸式体验方面的竞争力显著增强。此外,公司目前客户仍以市政管理部门为主,而由于旅游景观运营企业同样也是景观照明的重要下游,因此此次成立合资公司也有助于公司进一步拓展下游客户,增强综合竞争力。 转型城市综合服务商,成长逻辑清晰。根据公司业绩说明会公告,公司一直积极探索清洁能源的开发和利用,推进绿色清洁能源在照明领域的推广应用,今后将考虑在太阳能、风能等清洁能源的发电储电等领域开展,同时公司积极布局大数据领域。我们认为公司对于大数据、新能源领域的布局,有利于解决远程控制、智慧运维以及城市全感知网等管理问题,进一步加强公司智慧城市运维能力。公司由景观照明企业转型城市综合服务商,中期成长逻辑清晰。 投资建议维持盈利预测不变。预计2021-2023年,公司收入7.38/9.28/12.20亿元,归母净利润1.40/1.82/2.42亿元,EPS1.62/2.10/2.79元,对应11月1日25.99元收盘价PE分别为16.0/12.4/9.3x。维持目标价31.50元及“买入”评级。 风险提示政府财力不及预期,行业整合弱于预期,系统性风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名