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徐闯

中国中投

研究方向: 公用事业行业

联系方式:

工作经历: 证书编号:S0960516040001。中南财经政法大学投资学硕士,具备工科、财务、投资分析复合背景,2年证券行业研究经验,2013年中国证券报“金牛分析师”高端装备研究领域第一名团队核心成员。曾供职于广州广证恒生证券研究所、方正证券研究所。现任中国中投证券研究总部环保与公用事业高级分析师,专注于电力、天然气、节能环保等行业研究。...>>

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
先河环保 电子元器件行业 2015-09-18 15.58 -- -- 21.27 36.52%
25.60 64.31%
--
三峡水利 电力、煤气及水等公用事业 2015-09-10 13.29 -- -- 14.69 10.53%
19.28 45.07%
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南方汇通 交运设备行业 2015-09-01 16.20 -- -- 15.55 -4.01%
22.61 39.57%
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洪城水业 电力、煤气及水等公用事业 2015-08-31 12.00 -- -- 15.11 25.92%
16.63 38.58%
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南方汇通 交运设备行业 2014-05-05 9.83 12.49 97.92% 10.94 11.29%
11.50 16.99%
详细
中国南车重组承诺期限渐近,公司将完成华丽蜕变。公司货车业务与大股东南车集团形成的同业竞争问题一直没有解决,目前距离南车重组承诺的期限渐近,公司资产重估预期强烈。公司旗下的时代沃顿和大自然科技是公司多元化业务拓展中培育出的优质资产,未来资产重组中将时代沃顿和大自然科技剩余股权置入上市公司是大概率事件。在技术积淀、市场需求、产能释放等多维度驱动因素下,时代沃顿和大自然科技将推动公司资产重估,由传统装备制造华丽转型为环保新材料高新科技公司。 时代沃顿为复合反渗透膜龙头,成长前景巨大:复合反渗透膜在工业净水、家用净水器、海水淡化等领域的需求将保持强劲增长。家用净水器RO 滤芯市场规模将保持50%的年复合增速,2020 年将超120 亿元;舰船等海水淡化能力的提升为复合反渗透膜打开广阔的想象空间。目前国内80%以上的反渗透膜市场仍被陶氏、日东电工等国外巨头垄断,进口替代潜力巨大!时代沃顿技术实力强,是国内反渗透膜领域绝对龙头。时代沃顿突破国外大型膜制造厂商的技术封锁,逐步掌握了反渗透膜制备关键核心技术,强大的技术储备为公司反渗透膜业务建立宽阔护城河。 沙文基地项目或提前投产,产能瓶颈得以释放。公司在沙文基地投资2.6 亿元建设反渗透膜及超滤膜项目,新增年产900 万平方米的生产能力,使企业膜材料年生产能力达到1700 万平方米。产能释放将打开复合反渗透膜和膜组件业务新增长空间。 大自然科技有望成为公司新的业绩增长点:大自然科技具备天然山棕丝原料壁垒和技术优势,是我国植物纤维材料领域的领导者。近年来大自然经营业绩持续快速增长,企业步入了快速成长的轨道。 2013 年9 月,公司启动大自然沙文工业园建设(整体搬迁及改造)项目,设备升级和新增产能将推动大自然业绩持续提升。 盈利预测与估值:基于公司现有的业务架构,我们预计公司14-16年摊薄EPS 分别为0.19、0.25、0.35 元,当前股价对应PE 分别为52、41、28 倍。考虑到重组承诺期限渐近,公司估值提升预期强烈,在技术、市场和产能等多维度驱动因素下,公司反渗透膜业务将再度步入高速增长通道。首次覆盖,给予公司“强烈推荐”评级。 风险提示:重组方案进展低于预期,沙文项目进展缓慢。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名