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刘小华

国泰君安

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
广晟有色 有色金属行业 2024-01-04 33.68 45.39 57.82% 33.66 -0.06%
33.95 0.80%
详细
维持“增持”评级,维持目标价45.39元。公司作为中重稀土资源龙头,自有稀土矿逐步放量,业绩将迎来收获期,预测公司2023-2025年EPS分别为0.65/1.28/2.09元,参照可比公司估值,给予公司2023年70xPE,维持目标价45.39元,维持“增持”评级。 中国稀土集团控股广晟,资源整合更进一步。广晟有色公告,公司间接控股股东广晟控股集团拟将持有的广东稀土集团100%股权无偿划转至中国稀土集团。划转完成后,中国稀土集团将通过广东稀土集团持有广晟有色38.45%股权,成为实控人。本次划转有利于优化资源配置,推动中国稀土集团加强对广东稀土资源开展专业化整合。 地方国企转为央企,成长性保障更强。公司目前已达到矿端配额生产能力2700吨,新丰左坑矿年投产后,为公司贡献稀土矿产能3000吨/年,公司产能有望实现翻倍增长。另外,公司在磁材端布局亦有望进一步增强盈利能力。本次公司实控人变更后由地方国企转变为央企,有望增强在资源、冶炼端的新产能获取能力,成长性更有保障。 中重稀土周期反转大幕拉开,看好价格弹性。随着国内稀土资源整合推进,中重稀土配额保持平稳,叠加缅甸,老挝等主要产地进口扰动,供给刚性强化。而需求端新能源汽车、风电继续高增,人形机器人需求期权亦有望打开估值空间。经历前期价格下跌的压力测试后,我们认为中重稀土大周期底部已现,价格反转可期。 风险提示:股权整合进度不及预期,稀土需求大幅下滑。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名