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白银有色 有色金属行业 2017-03-08 8.03 -- -- 17.20 114.20% -- 17.20 114.20% -- 详细
投资要点 公司股东背景深厚。中信集团、国安集团、甘肃省国资委均是公司大股东。其中,甘肃省国资委直接及间接对公司持股比例为41.08%,为公司第一大股东。中信集团和国安集团属于一致行动人,两者合计持有公司39.05%的股权。甘肃省国资委、中信集团、国安集团同为大股东,有利于公司既得到地方支持,又能借助中信集团强大的金融、海外力量支持。 公司为多金属、全产业链巨头。公司的业务涵盖也有色金属矿山采选、冶炼、加工等全产业链环节。目前公司铜、铅、锌、金、银保有资源储量分别达到43.34、127.93、590.80万吨、16304.08千克和1667.19吨,采选能力合计410万吨/年。冶炼产能方面,公司分别拥有铜、锌、铅冶炼能力20万吨、28万吨、3万吨。公司铜、铅、锌产量居行业前十。本次IPO,公司募集资金拟以10亿元募资收购白银红鹭93.02%股权,继续布局资源。 布局贵金属,发展海外黄金业务。公司通过海外平台公司实施收购,在海外拥有或控股4家公司,通过投资班罗、隆明公司等一揽子投资项目,控制了丰富的海外资源储量。境外黄金业务贡献了公司四成毛利,在海外市场竞争优势突出,公司未来计划实施贵金属与基本金属并重的战略。 盈利预测与估值:我们预计2016~2018年公司分别实现净利润3.55亿元、9.55亿元、10.23亿元,对应EPS分别为0.06元、0.15元、0.16元。根据可比公司估值法,我们认为给予公司40~50倍PE是合理的,对应股价为6.0~7.5元。 风险提示:有色金属价格波动风险;海外资源开发风险
白银有色 有色金属行业 2017-02-28 5.49 6.00 -- 17.20 213.30%
17.20 213.30% -- 详细
本报告导读: 公司拥有多种金属全产业链,以铜锌为主,以铅金银为辅,目前金属价格居高位,且很可能会继续上涨,公司未来业绩将会得到充分释放。 投资要点: 首次覆盖增持评级。预测公司2016-2018EPS0.04/0.12/0.13元。公司拥有多种金属集开采-冶炼-加工全产业链,以铜锌为主,以铅金银为辅,一定程度避免了单一金属价格波动对公司带来的风险。目前金属价格(铜、锌、铅)居近几年的高位,且很可能会继续上涨,公司未来业绩将会得到充分释放。首次覆盖目标价6.0元,对应2016~2018年PE150/50/46倍,空间20%,增持评级。 布局多金属上中下游全产业链。白银有色拥有铜冶炼产能20万吨,锌冶炼产能28万吨,产量名列全国前茅。同时公司在国内拥有资源储量铜43万吨,铅128万吨,锌591万吨,还积极布局国外矿产资源。此外公司还布局金属板带、箔、棒、管等加工领域。以此公司形成了多金属上中下游全产业链的布局。 受益于金属价格上涨。自去年至今,基本金属价格一路上涨,贵金属价格整体上也属于上涨趋势,白银有色作为铜锌铅金银的多金属采选冶炼企业,将受益于金属价格的上升,尤其是铜锌价格目前维持在48000元/吨和22000元/吨,公司最主要的铜锌板块业绩将大幅改善。 风险提示:金属价格剧烈波动风险,原材料供给不足风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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