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赵刚

长江证券

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工作经历: 执业证书编号:S0490517020001,曾经就职于兴业证...>>

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
顾地科技 建筑和工程 2016-11-07 30.70 -- -- 37.20 21.17%
45.44 48.01%
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投资要点 2016年前三季度公司实现营业收入11.29亿元,较上年同期下降22.11%;归母净利润为1475.92万元,较上年同期下降42.79%。但公司对全年预计同比增长30%-60%,全年实现净利润约3255.72-4007万元,主要基于国内汽车体育赛事市场发展较快,控股子公司越野一族业务表现较好。 公司通过股权转让并战略转型,引入越野e族后合作顺利。依托越野一族每年众多的赛事,围绕赛事打造越野产业深度开发,借助越野优质赛事资源,双方深度合作有助于借助资本力量助力越野赛事产业的发展。 结合越野一族每年多次大赛核心赛事,其以稀缺赛事IP为主导,借体育产业大发展东风,其赛事+体育旅游互补模式有助于实现公司长远发展。目前公司当前在塑料管道领域平稳的发展,依托新兴体育+旅游战略,公司做好中国越野赛事产业大有可为。 结合三季报,全年实现较快净利润增长主要来源于子公司越野一族赛事业绩表现靓丽,据此表明公司与e族合作持续深入,随着越野赛事产业变现逻辑逐步证明并加速,与市场形成明显预期差,公司未来成长可期。 看好公司与拥有中国最核心越野赛事IP资源的越野一族的持续深度合作,在当前优质体育赛事IP价值不断提升趋势,公司掌控越野行业诸多稀缺赛事有望不断给公司带来新的增长动力,我们预计2016-2018年公司实现净利润4000、8900、13200万元,给予公司2016-2018年EPS 0.12、0.26、0.38元,给予“增持”评级。 风险提示:公司体育领域布局效果低于市场预期。
星辉娱乐 机械行业 2016-11-07 11.81 -- -- 12.97 9.82%
12.97 9.82%
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2016年前三季度,公司实现营业收入163,958.19万元,较上年同期增加43.96%;实现营业利润41,837.46万元、利润总额44,390.52万元、归母净利润37,110.61万元,较上年同期分别增长49.26%、51.29%、49.77%。 公司继续围绕“平台化、智能化、国际化、多屏化”等方向进行产业布局,积极推进融资、投资及各项业务拓展工作,取得了较好的经营业绩,同时更名为"星辉娱乐",提升了公司品牌美誉度。结合今年的融资方案,公司重点围绕文学、游戏、影视动漫等IP进行深化布局,完善产业链条。 玩具方面,公司玩具及婴童业务前三季度实现营收5.39亿元,同比减少9.62%;在传统渠道萎缩的背景下,公司围绕电商等新兴渠道进展拓展,并取得较好增长。游戏方面,公司坚持多元化游戏题材细分市场发展,以自研游戏和代理游戏两手抓的模式做强发行运营服务平台的优势,公司游戏业务表现靓丽,前三季度同比大增104.63%。 体育方面,围绕“皇家西班牙人俱乐部”为核心,以不断进步进军欧联杯为目标,受益于西甲转播权分配制度,公司前三季度实现营收3.52亿元,其中2.07亿元来自于电视转播权。结合西班牙人队优质的青训体系,作为一个超级IP,西班牙人有望与公司其他业务形成较好协同效应。 公司原有主业在保持平稳增长的同时,近年来凭借其出色的产业化能力不断进行外延式发展,横向整合移动游戏产业、体育文化产业等泛娱乐业态,我们预计公司2016-2018年净利润分别为4.8、6.2、7.3亿元,对应每股EPS 0.39、0.49、0.58元,公司目前股价处于低位,我们维持公司“增持”评级。
中潜股份 电力设备行业 2016-10-31 84.30 -- -- 119.33 41.55%
119.33 41.55%
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投资要点 2016年前三季度,公司实现营业收入26,526.36万元,较上年同期增加2.09%;归属于上市公司股东的净利润2312.76万元,较上年同期增加4.73%。其中第三季度实现营收8686万元,同比增长4.2%;实现归属于上市公司股东净利润539.53万元,同比下降11.55%。 公司大部分产品销往国外,主要采用ODM 模式,并正在积极拓展OBM模式。报告期内,公司不断完善业务布局,逐步稳固可持续发展的产品结构、客户结构;为了减少对海外市场的依赖,公司大力开拓国内市场,完善国内营销网络且逐步发展品牌代理商。报告期内,公司业务开展情况顺利,经营计划平稳。 我国潜水行业处于快速增长期,和发达国家相比,各细分领域均具备可观成长空间。潜水行业主要有三个应用市场:潜水装备、潜水旅游、潜水培训,此外近年来兴起智能潜水设备也成为行业关注的重点。我国潜水行业在处于成长期,潜水服务市场每年增速超过30%、潜水服市场增速超20%,具备技术和品牌优势的企业将成行业发展最大赢家。 盈利预测与投资建议:作为一个冉冉升起有待大力开发的新兴体育细分子领域,潜水市场巨大的发展空间给了公司未来增长无限的可能性。无论是潜水旅游、潜水培训还是沿着潜水装备领域进行深度拓展,细分子领域极高的增长潜力有助于公司快速成长。看好公司作为目前A 股潜水龙头标的将充分享受行业高成长,我们给予公司16-18年净利润4900、6300、9100万元,对应EPS 0.58、0.74、1.07元,继续给予“增持评级”。
中潜股份 电力设备行业 2016-10-21 86.10 -- -- 119.33 38.59%
119.33 38.59%
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投资要点。 中潜股份作为国内潜水装备上市第一股,成立于2003年,2016年成功登陆创业板。公司主要从事海洋潜水装备等涉水防护装备及所需新型复合橡胶材料的研发和市场推广,核心产品包括潜水服及其配套装备、以及潜水服衍生品等;同时提供潜水培训、体验服务等潜水服务。 公司形成了以多种业务模式协同的格局,在研发和产业链整合方面具备优势。公司大部分产品以ODM模式销往国外,同时正积极拓展自主品牌,采取OBM模式布局国内市场。产业链整合方面,公司业务涵盖产业链各主要环节,但目前全球市占率不到3%,成长空间可期。 我国潜水行业处于快速增长期,和发达国家相比,各细分领域均具备可观成长空间。潜水行业主要有三个应用市场:潜水装备、潜水旅游、潜水培训,此外近年来兴起智能潜水设备也成为行业关注的重点。我国潜水行业在处于成长期,潜水服务市场每年增速超过30%、潜水服市场增速超20%,具备技术和品牌优势的企业将成行业发展最大赢家。 盈利预测与投资建议:作为国内潜水装备龙头标的,公司积极拓展潜水培训领域业务。作为一个冉冉升起有待大力开发的新兴体育细分子领域,潜水市场巨大的发展空间给了公司未来增长无限的可能性。无论是潜水旅游、潜水培训还是沿着潜水装备领域进行深度拓展,细分子领域极高的增长潜力有助于公司快速成长。看好公司作为目前A股潜水龙头标的将充分享受行业高成长,我们给予公司16-18年净利润4900、6300、9100万元,对应EPS0.58、0.74、1.07元,首次覆盖给予“增持评级”。 风险提示:公司布局进展低于市场预期。
莱茵体育 房地产业 2016-10-03 14.35 -- -- 15.05 4.88%
15.05 4.88%
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公司公告与瑞士EHC比尔控股有限公司(EHCBielholdingAG,以下简称“比尔公司”)签署了《合作协议》,双方将在股权领域及冰雪业务领域开展全方位深度合作。 冰球亦称“冰上曲棍球”,是滑冰技艺和曲棍球技艺相结合的一项集体冰上对抗性运动项目,是冬季奥运会正式比赛项目。比赛时每队上场六人,前锋三人,后卫两人,守门员一人,运动员穿着冰鞋,手拿冰杆滑行拼抢击球,球一般用硬橡胶制成,运动员用冰杆将球击入对方球门,以多者为胜。 在京张2022年冬奥会申办成功的大背景下,冰雪运动前景无限,本次合作是公司继与瑞士CCT展开冰雪赛事合作之后在冰雪领域的又一次突破,也是公司积极推进构建体育产业“两大核心体系的又一重要尝试。 预测与投资建议:自公司转型体育产业后,坚持赛事与场馆两大核心发展方向,打造最贴近群众需求的体育地产平台;以满足用户需求为导向,六大平台共筑体育服务体系,公司聚焦两大核心领域后,结合公司外延和内生并举的发展方式,公司作为体育产业龙头雏形初现,看好公司在体育产业领域布局。 风险提示:公司体育领域布局效果低于市场预期
当代明诚 批发和零售贸易 2016-08-24 20.62 -- -- 21.19 2.76%
22.50 9.12%
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公司公布半年报,报告期内,公司实现营收1.6亿元,比上年同期增长52.86%;归属于上市公司股东的净利润2019.95万元,同比减少9.08%,基本每股收益0.04元。 影视方面,公司加大了对影视业务的支持力度,全资子公司强视传媒成立了依航强视,开发以电子竞技为背景主题影视剧集及其版权衍生品,同时还向得福文化公司进行了增资,进一步延伸与强化影视剧板块产业链。报告期内,公司成功完成了一批精品电视剧作品的拍摄工作,同时影视文学版权相关储备工作也已启动。 体育方面,公司收购双刃剑的成功实施,标志着公司正式切入体育产业的同时,也标志着公司在主业转型、产业结构调整之路上又迈出了坚实的一步,步入了“影视+体育”双轮驱动的发展新轨道。此外公司还先后实施了通过收购耐丝国际进而实现参股MBS,控股汉为体育,组建郝海东体育、明诚体育,参与组建武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司. 报告期内,为了实现公司打造文化产业整合运营平台的战略目标,践行公司集团化、平台化、国际化的战略发展路径,打造影视、体育生态圈及资源流动增值链条,公司在影视与体育领域继续强化产业链布局,全力提升资源整合及业务协同水平。随着公司体育+影视双轮驱动逐步成型,我们给予公司2016-2017年EPS0.32/0.41元,维持“增持”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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