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胡伟

国元证券

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奥特佳 机械行业 2018-02-07 3.73 -- -- 3.79 1.61% -- 3.79 1.61% -- 详细
事件: 2018年2月2日,公司发表《关于公司监事及高管增持公司股票的公告》。公司董秘、副总经理郑维龙增持19.7万股,增持均价3.79元;公司监事会主席、南京奥特佳总经理徐博源增持237.2万股,增持均价3.76元。并表示徐博源先生、郑维龙先生从二级市场增持股票,是基于对奥特佳未来持续稳定发展的信心。 点评: 我们认为,17年底至今,公司高管12次增持,表明对公司未来持续稳定发展的信心,不排除高管继续增持的可能性。 财务预测: 预计公司17到19年EPS分别为0.13元、0.16元、0.21元;营业收入分别为56.22亿元、62.96亿元、75.55亿元;净利润分别为4.19亿元、5.11、6.60亿元。对应当前股价,维持“增持”评级。 风险提示: 1.下游产量增速不及预期的风险。公司主要产品为汽车空调压缩机和汽车空调系统,与自主品牌乘用车及新能源车的产量息息相关。 2.上游原材料涨价的风险。公司产品主要原材料为铝,近年来铝金属涨价,对公司盈利水平产生了影响。 3.海外市场拓展不及预期的风险。
奥特佳 机械行业 2018-01-09 4.07 -- -- 4.07 0.00%
4.07 0.00% -- 详细
投资要点: 收购富通空调和空调国际后,优势互补,协同效应开始显现,海外市场拓展顺利。富通空调进入大众集团欧洲MQB37W量产项目供应商。奥特佳成为德国大众MEB电动汽车平台、PSA欧洲CMP项目供应商。 公司2017年前三季度业绩下滑不是因为竞争力下降,主要是因为2016年过于火爆的自主品牌乘用车市场透支了2017年的自主品牌乘用车的销量。公司汽车空调压缩机业务绝大多数客户是自主品牌整车厂,自主品牌汽车的销量直接决定公司压缩机业务的业绩。2016年,自主品牌乘用车销量1050万辆,同增20.75%,增幅比例创5年新高。2017年1-11月957.8万,同增3.52%,增幅比例创5年新低。但自主品牌的崛起是不争的事实,长期向好。同时,公司已经在积极拓展海外市场,并取得一些成绩。 公司是国内最大的自主汽车空调压缩机生产商,汽车空调压缩机业务国内领先。南京奥特佳是世界最大的涡旋式汽车空调压缩机生产商,国内绝对龙头,市场份额达到60%左右;低温热泵压缩机世界领先,目前同样掌握该技术的还有日本电装。富通空调是国内最大的自主品牌斜盘式压缩机生产商。子公司空调国际,汽车空调系统业务经验丰富,新能源汽车热管理系统拓展顺利。空调国际拥有近50年的行业经验,具有卓越的研发能力,积累了大量客户资源。 新能源汽车爆发在即,电动涡旋式压缩机持续受益。与其他类型压缩机相比,由于涡旋式压缩机的特性,使其在效率、功耗、降噪等方面具有优势,涡旋式压缩机更适合应用在经济型小排量车上。新能源汽车由于驱动电机完全或部分取代了发动机,因此电动车无法采用非独立式(发动机驱动)空调压缩机,而只能采用电动压缩机(独立式,靠电机驱动)。涡旋式压缩机高转速决定了其可以和新能源汽车电机做很好的匹配,而传统的活塞式压缩机无法和电机做很好的匹配,所以目前的电动压缩机只能使用涡旋式压缩机。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名