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王翩翩

兴业证券

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龙元建设 建筑和工程 2020-08-31 9.15 -- -- 9.25 1.09%
9.25 1.09% -- 详细
盈利预测与评级:我们预计公司2020-2022年的EPS分别为0.73元、0.81元、0.89元,8月25日收盘价对应的PE分别为13倍、11.7倍、10.6倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:宏观经济下行风险、PPP行业政策调整风险、新签订单不达预期、项目融资及订单落地不及预期、现金流情况恶化。
中国化学 建筑和工程 2020-08-25 5.83 -- -- 6.00 2.92%
6.51 11.66%
详细
公司2020年上半年新签合同额 909.85亿元,同比增长 1.86%, 实现逆势上 扬。 工程总承包订单同比增长 19%,系报告期内一批重点项目相继落地。境内 外新签分别同比增减 29.6%、 -50.12%。化学工程、基础设施、环境治理、 其 他业务新签分别同比增减 18.33%、 -35.26%、 -7.74%、 -99.12%。化工、石油 化工、煤化工业务新签分别同比增减 55.36%、 -36.07%、 60.83%。 上半年实现营业收入 365.26亿元,同比下滑 5.17%。 Q1、 Q2分别实现营收 133.67亿元、 231.58亿元,同比增减-24.56%、 11.35%, Q2增速反弹明显。 境内收入增长 4.2%,系近年不断拓展国内市场、加速项目落地,境外收入下 滑 23.8%,系疫情影响。化学工程、基础设施、环境治理、实业、现代服务业 收入分别同比增减-6.65%、 11.57%、 20.91%、 -26.06%、 9.97%。 上半年实现综合毛利率 11.88%、同比下滑 0.41pct。 化学工程业务毛利率同 比增加 1.4pct, 其他主业毛利率则不同程度下滑。 净利率为 3.89%、同比下 滑 0.53pct。期间费用占比为 6.23%,较去年提升 0.03pct,其中研发费用率 提升显著,管理及财务费用率均有下滑。 上半年减值损失占比为 1.23%、同比增加 0.48pct, 主要系合同资产减值损失、 长期应收款坏账损失增加。 每股经营性现金流净额为-0.85元, 同比降低 0.53元,其中 Q2每股经营性现金流净额为 0.35元, 同比增加 0.05元。 盈利预测与评级: 我们维持公司的盈利预测, 预计公司 2020-2022年的 EPS 分别为 0.79元、 0.97元、 1.12元, 8月 20日收盘价对应的 PE 分别为 7.4倍、 6.1倍、 5.2倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示: 宏观经济不景气、国内化工行业景气度下行、项目进度不及预期、 新签订单不达预期、大额计提资产减值风险、汇率剧烈波动
中材国际 建筑和工程 2020-08-24 6.25 -- -- 6.88 10.08%
7.66 22.56%
详细
2020年上半年公司累计新签合同额118.1亿元,同比下滑22%,有效结转合同额为412.4亿。分地区来看,国内、海外分别新签合同额约67.3亿元、50.8亿元,分别同比变动28%、-49%,国内合同增长主要系国内疫情逐步趋稳、市场稳中向好。海外合同下滑显著主要系境外疫情蔓延、对外承包工程行业面临的风险和不确定性进一步加大。Q1、Q2新签订单分别为64.8亿元、53.3亿元,分别同比下滑15.6%、29%。工程建设和装备制造新签合同均有下滑。环保新承接业务逆势接近翻倍。报告期末公司在手未完工合同金额达412.4亿元、为2019年收入的1.7倍,同比下滑6.1%。 2020年上半年公司实现营业总收入92.73亿元,同比下滑18.14%,其中Q2收入同比下滑13.47%,降幅较Q1收窄。实现归母净利润5.53亿元,同比下滑26.43%。分地区来看,国内、海外分别实现收入36.39亿元、55.73亿元,分别同比变动21.69%、-32.84%。分业务来看,除环保业务营收实现增长外其他主业呈现不同程度下滑。 2020年上半年公司实现综合毛利率16.23%,较去年同期下滑0.03pct。期间费用率为8.86%,同比增加1.55pct,主要系研发、销售、管理费用率均有不同程度提升。实现净利率5.87%,,较去年同期下滑0.79pct。 2020年上半年公司减值损失占比为0.61%,较去年提升0.35pct。主要系其他应收款坏账损失、合同资产减值损失、应收票据坏账损失增加。 2020年上半年公司每股经营性现金流净额为-0.22元,同比增加0.09元/股。收付现比分别为98.16%和99.79%,同比分别变动2.18pct和-5.04pct。 盈利预测及评级:我们预计公司2020-2022年的EPS分别为0.97元、1.07元、1.19元,8月19日收盘价对应的PE分别为6.4倍、5.8倍、5.3倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:宏观经济下行风险、在手订单落地不及预期、施工项目进度缓慢、现金流情况恶化、坏账损失超预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名