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王剑

国信证券

研究方向: 金融,银行

联系方式:

工作经历: 执业证书编号:S0980518070002,曾就职于浙商证券、光大证券、<span style="display:none">东方证券、国泰君安证券。</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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苏农银行 银行和金融服务 2021-07-27 4.73 -- -- 4.79 1.27% -- 4.79 1.27% -- 详细
事项: 苏农银行自6月份底部至今已反弹超过10%,我们继续看好公司后续表现,理由包括: (1)公司所在苏州市经济金融环境优异,公司此前主要在吴江区经营,未来向苏州市区扩张,成长空间广阔; (2)新董事长历史管理业绩佳,有望推动公司业务有效扩张,今年以来管理层普遍增持股份也彰显发展信心; (3)公司从“中小企业金融服务专家”升级为“中小企业金融服务管家”,负债和净息差优势有望进一步巩固; (4)公司资产质量处于改善当中,拨备覆盖率不断增厚,短期业绩增长确定性强。基于对公司未来发展的判断,我们小幅上调公司盈利预测,预计2021~2023年净利润为11.43亿元/13.71亿元/16.23亿元,同比增长19.2%/19.9%/18.4%,对应摊薄EPS为0.63元/0.76元/0.90元;当前股价对应的动态PE 为7.5x/6.2x/5.3x ,动态PB 为0.7x/0.6x/0.6x ,维持“增持”评级。
东方财富 计算机行业 2021-07-27 34.39 -- -- 33.86 -1.54% -- 33.86 -1.54% -- 详细
东方财富披露2021年半年年半年报,业绩超出预期预期报告期内,公司实现营业总收入57.80亿元,同比增长73.17%;实现归属于上市公司股东净利润37.27亿元,同比增长106.08%。 证券业务同比增长同比增长55.73%公司进一步发挥互联网财富管理生态圈和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应,实现线上线下一体化的财富管理模式。报告期内,公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加,证券业务实现收入32.23亿元,同比增长55.73%。 基金代销业务增长迅猛,同比增长增长迅猛,同比增长109.77%报告期内,公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加,实现收入23.97亿元,同比增长109.77%。截至2021年6月30日,共上线146家公募基金管理人10,863只基金产品。报告期内,公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认(申)购及定期定额申购交易179,899,847笔,基金销售额为9,753.04亿元,其中非货币型基金共计实现认/申购(含定投)交易153,232,360笔,销售额为5,336.26亿元。 完成可转债“东财转“东财转3”发行及上市”发行及上市,资本实力进一步增强,资本实力进一步增强公司完成可转债“东财转3”发行及上市工作,募集总额158亿元,用于补充东方财富证券营运资金,东方财富证券资本实力将得到进一步提升,进一步增强了东方财富证券综合竞争力。 盈利预测与投资建议投资建议随着居民财富管理需求增长,权益基金爆发,加上公司今年获得基金投顾业务试点资格,公司发展财富管理业务迎来黄金时期。作为A股唯一一家互联网券商,公司竞争赛道独特,成本、流量优势明显。基于公司良好的业绩表现和成长空间,我们将2021-2023年净利润上调为72.88亿元、103.80亿元、136.04亿元,增速为53%/42%/31%,当前股价对应的PE为40.32/28.31/21.60x,PB为7.4/6.4/5.6x。我们对公司维持其“增持”评级。风险提示:网络财经信息服务业受证券市场景气度波动影响的风险;一站式互联网服务大平台和网络信息传输系统安全运行风险;市场竞争加剧的风险。市场下跌对券商业绩带来不确定性等。
张家港行 银行和金融服务 2021-07-16 5.35 -- -- 5.87 9.72% -- 5.87 9.72% -- 详细
事项: 张家港行发布 2021年半年度业绩快报, 2021年上半年实现归母净利润 5.90亿元,同比增长 19.68%,增速比一季报 回升 5.48个百分点。继前期常熟银行业绩快报增速回升后,张家港行的业绩再度验证了我们此前“行业景气度回升” 的判断,且公司业绩增长略超我们此前的预期,因此我们小幅上调公司盈利预测, 预计 2021~2023年净利润为 11.96亿元/14.38亿元/17.21亿元,同比增长 20.1%/20.3%/19.6%,对应摊薄 EPS 为 0.61元/0.75元/0.90元;当前股价对 应的动态 PE 为 8.5x/7.0x/5.8x ,动态 PB 为 0.8x/0.8x/0.7x ,维持“增持”评级。评论: 张家港行披露 2021年半年度业绩快报,业绩增速回升2021年上半年实现归母净利润 5.90亿元,同比增长 19.68%, 增速比一季报回升 5.48个百分点。 2021年上半年基本每股收益 0.33元,同比增长 22.22%。 公司在 2021年上半年的加权平均 ROE 为 5.13%(未年化),比去年同期上升 0.54个百分点。 2021年二季度末总资产 1559亿元,同比增长 17.54%,增速较一季末小幅上升 1.04个百分点,维持较高的成长性。
长沙银行 银行和金融服务 2021-05-28 9.20 11.57 48.33% 9.75 2.20%
9.40 2.17% -- 详细
区域经济增长强劲,长沙银行份额持续提升份额持续提升省市两级经济良好发展前景为长沙银行提供广阔的市场空间。2020年湖南省GDP总量居全国第9位,长沙市GDP居全国大中城市第15位,湖南省和长沙市GDP增速、固定资产投资增速多年来持续高于全国水平。同时,长沙银行持续提升经营能力,在湖南省的存贷款市场份额持续提升,公司规模持续高增,2020年末总资产规模在中西部上市城商行中位列第一。 政务金融优势维持,大零售转型成效明显,大零售转型成效明显公司政务金融业务优势明显,带来了大量的低成本存款和优质政府项目。公司基建类贷款持续高增,2020年末占信贷总额比重达39%。近年来公司积极拓展大零售业务,依托长沙市经济消费活力、公司客群和品牌优势,大零售转型成效明显。2020年末零售贷款占贷款总额的41%,个人存款占存款总额的38%,大零售已成为增长新动能。 财务分析:高成长高盈利公司ROE位列上市城商行前列,主要受益于较高的权益乘数以及净利息收入的贡献。公司2016年以来总资产和贷款总额年均复合增速位列上市城商行首位,多举措补充资本,资本充足率当前处在较高水平。 公司深耕本地中小微企业,零售贷款比重近年来持续提升,贷款收益率位列上市城商行首位,同时受益于高比例的低成本存款,净息差处在高位。公司资产质量管控严格,不良率稳定且表现较好,关注率由于认定口径趋严处在较高水平,但整体风险可控。公司拨备计提充足,2021年3月末拨备覆盖率为292%。 投资建议公司高盈利高成长属性明确,根据绝对估值和相对估值法,公司合理估值区间为12~16元,对应2021年PB为1.0~1.3x,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示经济复苏不及预期会对净息差和资产质量带来较大冲击,详见正文。
国联证券 银行和金融服务 2021-05-12 13.35 -- -- 16.75 24.44%
16.61 24.42% -- 详细
oracle.sql.CLOB@673b97a6
上海银行 银行和金融服务 2021-05-10 7.86 -- -- 8.66 4.84%
8.25 4.96%
详细
oracle.sql.CLOB@c452089
民生银行 银行和金融服务 2021-05-10 4.49 -- -- 4.75 1.06%
4.53 0.89%
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oracle.sql.CLOB@10233f07
中信建投 银行和金融服务 2021-05-10 27.52 -- -- 36.17 31.43%
36.17 31.43%
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oracle.sql.CLOB@32a17ca6
新华保险 银行和金融服务 2021-05-10 48.18 -- -- 52.55 9.07%
52.55 9.07%
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oracle.sql.CLOB@6ffd68a5
华泰证券 银行和金融服务 2021-05-10 15.86 -- -- 17.32 9.21%
17.32 9.21%
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oracle.sql.CLOB@6e1d5fa7
杭州银行 银行和金融服务 2021-05-05 16.04 -- -- 17.39 5.97%
16.99 5.92%
详细
oracle.sql.CLOB@387de585
南京银行 银行和金融服务 2021-05-05 8.73 -- -- 10.53 16.10%
11.09 27.03%
详细
oracle.sql.CLOB@46b4f0c9
工商银行 银行和金融服务 2021-05-04 4.84 -- -- 5.29 3.52%
5.02 3.72%
详细
oracle.sql.CLOB@3105a6a7
苏农银行 银行和金融服务 2021-05-04 4.34 -- -- 4.64 3.34%
4.84 11.52%
详细
oracle.sql.CLOB@2a4d9872
浦发银行 银行和金融服务 2021-05-04 9.49 -- -- 10.43 4.61%
9.93 4.64%
详细
oracle.sql.CLOB@63489fc3
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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