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罗云扬

世纪证券

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启明星辰 计算机行业 2020-11-04 31.67 -- -- 32.91 3.92%
32.91 3.92% -- 详细
前三季度扭亏为盈。 前三季度公司实现营业收入 14.43亿元, 同比下滑 8.83%,归母净利润为 0.69亿元,扭亏为盈,与去 年同期相比下滑 29.06%。 复工复产顺利,业绩逐季改善。 2020年 Q3公司实现营业收 入 6.89亿元,同比下滑 1.76%,而 2020年 Q1-2收入增速分 别为-33.81%和-1.89%。利润方面, Q3公司实现归母净利润 0.90亿元,同比增长 8.31%, Q1-2归母净利润增速分别为- 95.87%和 6.82%。公司业绩边际改善趋势明显,同时历年来公 司业绩主要集中在四季度,我们看好随疫情逐渐平稳下公司 全年业绩实现稳步增长。 现金流改善显著,经营质量提升。 2020年 Q1-3,公司销售商 品及服务现金为 19.81亿元,同比增长 12.94%,与同期收入 之比为 138%,同比提升 26oct。经营性净现金流为 0.69亿 元,相比去年同期增加 1.77亿元,单季度而言, Q3公司经营 性净现金流为 1.40亿元,同比增长 400%。我们认为, 2公司 现金流情况健康,将助力公司平稳度过压力期。 员工持股计划彰显信心。 公司于 9月推出员工持股计划,覆 盖 245人,股份总额占总股本 0.46%,考核目标为以 19年为 基数, 20-22年营业收入增速不低于 5%、 10%、 15%。我们认 为,公司持股计划彰显公司信心,看好全年业绩。 维持“增持”评级。 预计公司 2020-2022年 EPS 分别为 EPS 分别为 0.89元/1.08元/1.32元,对应市盈率为 35.6倍/29.4倍/24.1倍。公司是信息安全龙头厂商,疫情负面影响正逐季 减小,全年有望实现稳步增长,当前估值水平已处于历史较 低位置, 维持“ 增持” 评级。 风险提示: 行业竞争加剧,新安全业务拓展不及预期。
宝信软件 计算机行业 2020-10-29 63.13 -- -- 66.50 5.34%
70.75 12.07% -- 详细
核心观点:1)业绩持续高速增长。报告期内,公司实现营业收入57.04亿元,同比增长26.22%,实现归母净利润9.68亿元,同比增长59.36%,实现扣非净利润9.31亿元,同比增长57.72%。 2)数据中心持续扩建,上海、南京新增机柜115.75个。报告期内,公司宝之云四期已完工并投入使用,上架率高。公司于9月22日发布公告,将在上海宝山区新建宝之云五期,项目紧邻宝之云IDC四期3号楼机房东侧建设,公辅设施布置在厚板车间北侧、浦钢五路南侧区域。共有三幢机房组成,总占地面积约10.8万㎡,为客户提供总数约10,500个6kW机柜。同日,公司公告将在南京梅山基地(原梅钢旧厂)拟建设数据中心2栋楼,项目总占地面积约67,200㎡,共7,000个6kW机柜。我们认为,公司以旧钢厂为基建设数据中心,在用地、电力设施等方面占据较大优势,数据中心下游需求旺盛,看好公司IDC业务实现持续快速增长。 3)多个工业互联网项目获奖,树立行业标杆。2020年9月,由工信部、中国信通院等主办的5G应用大赛结束评选,公司的5G无人机钢铁能源动力巡检智能系统、湛江钢铁5G工厂、炼钢物流调度系统等项目获奖。我们认为,一方面公司作为宝武集团信息化升级排头兵,集团内部业务需求旺盛,另一方面公司在钢铁工业领域技术优势显著,在制造业全面升级背景下,对外业务空间巨大。 4)维持“增持”评级。预计公司2020-2022年EPS分别为1.00元/1.31元/1.70元,对应市盈率为65倍/49倍/38倍。公司手握IDC领域核心资源,项目建设陆续按期执行,长期增长确定性强。同时,公司背靠宝武集团,集团内部智能升级需求为公司持续带来收益。维持“增持”评级。 5)风险提示:集团内部需求减少,数据中心建设延缓
中科创达 计算机行业 2020-10-28 83.36 -- -- 102.80 23.32%
146.18 75.36%
详细
1) 前三季度业绩高速增长。报告期内,公司实现营业收入17.87亿元,同比增长40.27%,主要受益于下游多细分领域需求旺盛。公司产品竞争力持续加强,费用率显著下降,实现归母净利润达2.92亿元,同比增长88.05%。 2) 下游需求旺盛,智能车载设备7-8月快速增长。根据国家统计局数据,1-8月我国可穿戴、智能车载、无人机、消费机器人智能设备制造企业收入增速分别为9.9%、20.9%、41.4%、以及34.0%,表明公司下游需求旺盛。其中,智能车载设备制造企业,7-8月收入增速分别为63.1%和104.4%。我们认为,下半年随着智能车载设备销量大幅提升,公司汽车软件授权业务有望实现高速增长。 3) 产品竞争力不断加强,盈利能力持续提升。2020年Q1-3,公司毛利率为38.87%,同比提升0.45pct,销售费率与管理费率分别为3.43%和9.94%,同比下大幅降1.75pct 和1.45pct,而研发费率为9.87%,在收入大幅增长的情况下仅下降0.66pct。我们认为,公司产品核心竞争力随研发投入加大而不断加强是公司利润率提升以及费用率大幅下降的主要原因是,看好未来公司盈利能力进一步提升。 4) 回款能力持续提升,经营性现金流改善显著。报告期内,公司应收款周转天数为94天,相比去年同期下降约23天。公司经营性现金流净额达3亿元,同比增加3.15亿元。 5) 维持“增持”评级。我们预计公司2020-2022年EPS 分别为0.96/1.33/1.83元,对应市盈率87/62/45倍。公司掌握核心技术,赋能下游多个领域,增长动力持续,我们给予公司“增持”评级。 6) 风险提示:车载OS 市场竞争加剧、5G 手机销量不及预期、产品标准化程度提升缓慢、国际形势不稳定。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
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