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山东威达 机械行业 2017-09-05 9.01 -- -- 9.89 9.77%
9.89 9.77%
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山东威达2017年上半年实现营业收入6.57亿元,同比增长33.6%;归属于母公司股东的净利润为7,777万元,同比增长75.7%;扣非后的归母净利润为6,557万元,同比增长67.5%。同时,公司预计2017年1-9月归母净利润变动幅度20%~70%。 主业保持稳健,上海拜骋实现高增长。 公司是电动工具配件行业龙头,其钻夹头业务由公司威海总部开展,而开关业务由子公司上海拜骋开展。公司已发展成为世界上最大的钻夹头生产基地,根据公司16年年报,其国内和国际市场占有率分别在60%和40%以上;而开关业务也处于行业领先地位。17H1公司电动工具配件营业收入3.8亿,同比增长18.7%;毛利率32.5%,较上期提升4.58个百分点,主业保持稳健增长。其中子公司上海拜骋实现实现净利润4,052万元,同比增长85.9%,业绩表现亮眼。 智能制造业务有序推进,德迈科并表增厚利润。 公司在2016年通过并购德迈科转型智能制造业务,德迈科是行业内知名的工厂自动化和物流自动化企业,在消费品、食品饮料、汽车、精细化工等多个细分行业积累了大量的国际优质客户和国内知名客户。2017年上半年德迈科实现净利润1,251万元,去年全年2,288万元,有望完成全年2,650万元的业绩承诺,智能制造业务有序推进。由于去年1-4月德迈科还未并表,因而今年上半年公司专用设备业务同比大幅提升。 盈利预测与投资建议:预计公司2017-2019年实现营业收入1,379/1,542/1,702百万元,EPS分别是0.35/0.41/0.49元/股,按最新收盘价对应的PE估值分别为25x/22x/18x。公司主营业务稳健,未来正在朝着智能制造综合解决方案商迈进,我们继续给予公司“买入”评级。
拓斯达 机械行业 2017-09-04 58.92 -- -- 75.92 28.85%
76.50 29.84%
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公司发布2017年中报,实现营业收入3.19亿元,同比增长104.58%,实现归母净利润5468万元,同比增长82.54%,扣非净利润同比增长211.46%。 业务多点开花,机器人业务表现更突出。公司业务主要由工业机器人、注塑机辅机、自动供料及水电气系统三大块构成,今年上半年公司各项业务均实现了较好的增长。分项业务来看,多关节机器人业务收入6410万元,同比增长352.65%,机械手及配套方案同比增长59.23%,注塑机辅机设备同比增长33.17%,自动供料及水电气系统同比增长145.8%。盈利能力方面,公司毛利率40.74%,净利率水平17.16%,基本保持平稳。各项业务中,机器人相关的事业部门占营业收入比例达到了54.09%,机器人主业更突出并且聚焦,并取得了较高的增速水平。 受益行业回暖,公司向全能型集成商迈进。2016年下半年以来,制造业投资趋势回暖,2017年上半年景气度得以延续,公司订单和产品销量均显著受益。根据国家统计局的数据显示,1-7月国内工业机器人销量达到71631台,同比增长87.5%。行业回暖背景下,公司加大零部件备货力度,今年上半年预付款项相比去年同期增长162.6%,存货增长47.63%。公司下游行业包括注塑、3C产品、家电和汽车等行业,公司逐步加大对下游行业的系统集成业务开拓力度,向更全能的系统集成商迈进。 投资建议:预计公司2017-2019年实现营业收入696/940/1188百万元,EPS分别是0.96/1.29/1.61元/股,对应当前股价的PE分别为55x/41x/33x。公司机器人业务处于持续放量阶段,未来有望向工业自动化整体解决方案商前进,结合行业估值水平,我们给予公司“谨慎增持”评级。 风险提示:行业景气度下滑;机器人价格下滑;行业竞争加剧。
三一重工 机械行业 2017-08-29 8.25 -- -- 8.50 3.03%
9.44 14.42%
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核心观点: 今年以来,以挖掘机为代表的工程机械产品需求呈现强劲增长态势,相关企业的营收和利润实现大幅增长,经营现金流净额更是达到历史较高水平在本篇报告中,我们重点从需求、结构、发展这三个方向探讨工程机械行业的龙头企业—三一重工未来的发展空间。 产品需求:房地产开发投资回暖周期拉长、存量设备利用率提升的背景下更新需求正成为工程机械产品的主导力量。根据工程机械协会统计,今年1-7月,挖掘机销量比上年同期增长101.3%;而往前展望,混凝土机械,特别是泵车有望迎来更新推动的销量弹性。 行业结构:尽管行业需求波动,但三一重工的混凝土机械、挖掘机、汽车起重机等产品持续扩大市场份额。产品市场份额的变化,推动利润的更快速度的向少数企业聚集。从上市公司角度,三一重工占工程机械主机厂商的利润比重,从2010-2014年35%左右的水平,上升至2017年Q1的60%发展方向: 2012~2016年,在海外工程机械需求下行期,公司的海外业务收入稳定在90~110亿元的区间;而2017年海外工程机械需求出现复苏迹象,公司通过持续的全球销售网络、生产资源配置,进入新的增长期。 盈利预测和投资建议:根据分产品情况,我们预测公司2017-2019年分别实现营业收入37,963、45,995和53,650百万元,归属于母公司股东的净利润分别为3,614、4,746和6,015百万元;相应EPS 分别为0.472、0.620和0.785元。公司综合实力突出,当前需求处于好转阶段,结合业绩情况和估值水平,我们继续给予公司“买入”的投资评级。 风险提示:宏观经济环境特别是房地产投资等具有不确定性,进而影响公司产品的需求水平;原材料价格波动影响企业利润率。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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