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汪毅

长城证券

研究方向: 宏观

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工作经历: 执业证书编号:S1070512120003,西安交通大学金融专业本科,硕士毕业,曾在香港理工大学做交流学生,毕马威会计事务所实习。2008.6-2009.4美国奥浦诺管理咨询公司任分析员职位,为美国运通银行等客户提供基于数据统计模型的咨询服务,2009年4月曾经加入联合证券研究所策略部。2012年12月加入长城证券,现任长城证券宏观组负责人,从事宏观策略研究。...>>

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万丰奥威 交运设备行业 2021-11-26 5.72 -- -- 6.03 5.42%
6.03 5.42% -- 详细
公司致力于成为“全球汽车金属轻量化推动者”,现已形成“镁合金-铝合金金-高强钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先的产业板块。在积极发展铝合金、高强钢产品布局的同时,公司将重点推动。镁合金产品在汽车上的应用,将镁瑞丁成熟的产品导入国内市场。2020业年公司收购飞机工业55%的股权,正式确立了汽车轻量化和通航业务双擎驱动的发展模式。 公司旗下的镁瑞丁是全球最主要的轻量化镁合金部件制造商之一,在北美的镁合金市场占有较大份额。镁瑞丁已有成熟产品如仪表盘骨架、尾门内板、前端框架等,产品质量总计约100Kg,已经成为主机厂汽车镁合金轻量化的首选合作方。根据调研,镁瑞丁在北美的镁合金市场份额占比超65%(销售额)。公司与国内主机厂建立了T3+1战略合作机制,公司负责承担镁合金大型铸造件设计、制造和服务。T3+1机制下首批研发产品聚焦在仪表盘支架、车轮、前端模块及变速箱壳体等,涉及近十款整车车型,其中正在研发或报价中的产品包括仪表盘支架、前端模块、显示屏壳体、屏幕升降器支架等镁合金产品。随着T3+1联盟技术研发的不断推进,将极大的推动中国汽车产业镁合金零部件应用和发展,形成市场推动示范效应。 收购飞机工业,确立了汽车轻量化及通航业务双擎驱动的发展模式。公司在发展“镁合金-铝合金-高强度钢”轻量化汽车零部件的同时,收购飞机工业,其核心资产为钻石飞机。钻石飞机旗下拥有4大系列、8个基本型、16个机型和多款飞机发动机的全部知识产权,主要机型有DA20、DA40、DA42、DA50、DA62和DART系列。2021年飞机工业引入国资控制的青岛万盛城丰、北京航发基金作为战略投资者,共同加速国内通航市场的开拓,撬动通航产业万亿产业市场。随着国家政策助力通航飞机发展,《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》等一系列政策颁布,通用航空产业未来发展开始提速,未来通用飞机制造业务成为公司业务新的产业增长极,为公司发展打开更大的空间。 盈利预测:预计公司2021-2023年营收依次为115.44亿元、128.73亿元、141.77亿元,同比增速依次为7.9%、11.15%、10.1%。归母净利润依次为2.90亿元、5.68亿元、6.98亿元,同比增速依次为-48.7%、95.8%、22.9%。 公司当前市值121亿元,对应PE分别为42、21、17倍,首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示:国内乘用车销量不及预期;原材料价格持续维持高位;镁合金市场开拓不及预期;通航飞机业务发展不及预期;商誉减值风险;信息披露风险。
太阳鸟 交运设备行业 2016-07-19 14.82 -- -- 15.97 7.76%
16.68 12.55%
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事件 公司于7月13日发布2016年中期业绩预告。预计公司今年上半年实现归属于上市公司股东净利润300万元至800万元,上年同期则是亏损751.05万元,上半年业绩实现扭亏为盈。预计非经常性损益对净利润影响金额为250万元。 根据上市公司公告,公司扭亏为盈的主要原因是报告期内收入实现同比增长,通过标准化、模块化生产,有效控制生产成本,产品综合毛利率同比上升,并加强了对各项非生产性费用的控制。 二季度业绩同比大幅增长。根据公司上半年业绩预告及去年中报、一季报推算,预计今年二季度实现归属于公司股东净利润1370万至1870万,比去年同期增加1500万至2000万。 需求端三箭齐发,共同发力。公司主营业务是复合材料舰艇生产,主要生产三种类型的舰艇,分别是商务舰、特种舰、私人游艇。预计三种产品需求均呈增长态势,理由如下:1)随着国内消费升级,城市规划的推进以及产业升级,游艇产业规划热、商务活动热等“三股热”在国内多座城市升温,商务艇以及私人游艇订单出现持续增长态势;2)近年来我国不断加大维护近海水域权益,不断提高水上执法以及服务力度,从而带来特种舰市场规模的稳定增长;3)公司积极开拓海外市场;4)拥有优质VIP客户,如中国海警局、中国海关、亚通公司、中国渔政等。 提高研发设计水平,打造核心竞争优势。1)在整合与优化湖南沅江制造基地、广东珠海制造基地、上海设计公司、长沙设计公司等技术资源的基础上,积极引进外部高水平研发人员以及国外先进舰艇设计理念;2)开拓在模块化轻质衬材制作及安装技术、舱室无痕装修技术、表面软性材料包覆技术、区域并行舾装技术、非受力隔音降噪舱壁结构设计及制作技术、复合材料防火结构及防火板的研究;3)推动制造技术升级,90%以上游艇船体与部件采用真空导流成型;4)引进设备提高效率,已完成游艇搬运机、RTM机、水下等离子切割机、喷砂机、船艇托架、电气动工具和CNC加工设备的引进。 创新服务模式,拓展销售渠道。1)以融资租赁拓宽融资渠道。公司于2014年与香港子公司共同设立珠海凤凰融资租赁有限公司,拓展进入游艇金融服务领域,增强用户黏度;2)推进俱乐部联盟合作。公司与全国多家游艇会所、游艇航海运动机构、水上线路旅游运营机构洽谈业务渠道。 盈利预测及估值。我们预计公司2016-2018年营业收入为5.74亿元,6.89亿元和8.61亿元,净利润为3860万元,4325万元和4535万元。预计公司2016-2018年EPS为0.14元,0.15元及0.16元,对应当前股价的PE分别为109,101及95倍。我们看好消费模式升级下高端船舰市场发展以及公司未来成长空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。 风险提示:政策抑制高端奢侈消费,军用产品资质的获取,航运市场萧条
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名