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曹佩

太平洋证

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东方国信 计算机行业 2018-04-27 16.39 18.92 105.65% 17.07 4.15%
17.07 4.15%
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业绩符合预期。2017年公司实现营业收入15.06亿元,同比增长17.85%;归母净利润4.31亿元,同比增长31.38%;扣非归母净利润3.63亿元,同比增长32.37%。 毛利率提高带来经营质量提升,继续完善大数据多行业布局。2017年公司毛利率为49.77%,比去年同期提高了3.48个百分点;销售费用率6.17%,管理费用率14.44%,保持平稳;净利率29.18%,比去年同期提高3.05个百分点。分业务来看: 电信行业实现营业收入8.49亿元,同比增长29.07%; 金融行业实现营业收入2.90亿元,同比增长28.28%; 工业行业实现营业收入1.64亿元,同比增长14.83%l政府行业实现营业收入0.46亿元,同比减少61.78%; 大数据运营实现营业收入0.55亿元,同比减少4.54%。 研发投入加大,云平台初露峥嵘。2017年度研发支出总额为3.26亿元,同比增长108.90%。云平台方面,东方国信自主研发的IaaS层云计算操作系统BoncDC/OS发布1.0版本,支持绝大多数大数据基础软件的弹性分配能力;PaaS云平台Ares支持企业级云化应用的可视化开发、组件化开发、无服务器模式部署、弹性伸缩、高可用运行。行业云应用方面,公司完成城市智能运营中心、工业大数据平台、互联网数据服务平台、行业营销云、数据云平台等云应用服务的平台建设,支撑运营商领域、工业领域、政府领域、金融领域、安全领域等行业客户,为客户提供了涵盖数据采集、数据治理、数据安全、数据存储与计算、数据分析与应用的大数据一站式解决方案。研发产品方面,分布式并行数据库(XCloud-DB)作为国外同类软件的替代产品,已成功应用于多个行业客户的数据中心建设。 投资建议:看好公司未来在大数据的布局以及云业务的发展。我们预计公司2018年-2019年的EPS分别为0.53元、0.67元;买入-A的投资评级,6个月目标价为19元。 风险提示:行业拓展不及预期;公司整合效应不及预期。
天源迪科 计算机行业 2018-04-27 16.15 12.92 80.95% 16.64 2.78%
16.83 4.21%
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毛利率持续上行,财务指标表现靓丽。公司发布2018年1季报,公司实现营业收入4.97亿元,同比增长20.39%;实现归母净利润512万元,同比增长305%; 实现扣非归母净利润152万元,同比增长126%。经营活动的现金流量净额为715万元,同比增长243%。 公司2018年1季度毛利率为24.27%,相比2017年1季度增加了3.63个百分点;相比2017年4季度增加了4.70个百分点。销售净利率相比2018年1季度增加了0.68个百分点。毛利率持续上行有望上修全年业绩。 云计算加速渗透,新业务占比提升。公司2018年1季度实现营业收入4.97亿元,比上年同期增长20.39%。应用软件和技术服务等核心业务于报告期内实现收入1.75亿元,比上年同期增长60.67%。毛利率较低的网络产品销售报告期内实现收入3.23亿元,比上年同期增加6.02%。云计算加速渗透,公司公安、企业等新业务占比持续提升。 与云计算巨头成为合作伙伴,有望受益云计算对IT 产业格局影响。公司同时是阿里云和华为云的合作伙伴。阿里云2017年收入116亿元,市占率位居中国云计算厂商第一。在2018年3月底公布的2017年华为年报,华为已将华为云作为除运营商、企业、消费者以外的第四大业务重点发展。随着云计算厂商对产业的支配格局日渐显现。公司作为云计算龙头的核心合作伙伴,将大幅受益于云计算对IT 产业格局的影响。 投资建议:我们看好云计算的高景气度推动公司业务的发展。预计公司2018-2019年的EPS 分别为0.61元、0.77元。给予买入-A 的投资评级,6个月目标价为21元。 风险提示:新业务发展不及预期;产品化程度不及预期。
任子行 计算机行业 2018-04-27 9.59 12.00 75.18% 14.20 -0.91%
9.50 -0.94%
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业绩符合预期。公司发布2017年年报,实现营业收入10.77亿元,同比增长62.46%;归母净利润1.49亿元,同比增长36.26%;扣非归母净利润-0.46亿元,同比减少149.64%。2017年度合并报表公司对无需支付的预计负债金额20,002万元全额计入营业外收入,同时对商誉计提减值准备20,002万元,此事项对公司整体的净利润不产生影响。营业外收入20,002万元计入当期非经常性损益,商誉减值损失20,002万元计入当期经常性损益,对公司当期非经常损益影响较大。 另公司发布2018年一季报,实现营业收入2.14亿元,同比减少2.73%;归母净利润0.11亿元,同比增长8.76%。 公司致力于成为国内领先的“网络空间数据治理专家”。公司通过内生外延方式,聚焦网络安全治理业务。打造了公共网络安全解决方案、网资管理解决方案、舆情管理解决方案、网络信息安全解决方案等完善的网络安全产品线。根据公司公告,公司未来着力打造公安大数据平台以及互联网金融监控平台。公司有望受益国家对自主可控和网络安全的重视程度以及投入提高。 布局公安大数据,协助公安部门提高业务效率。公司主要提供“省、市两级单一警种的大数据应用分析平台”和“市级和区县级公安机关全警种大数据应用分析平台”,为公安行业的客户提供一套基于警务大数据融合接入管理、数据治理、数据挖掘分析、数据智能应用的实战大数据平台。以网络安全核心关键技术为依托,以大数据引领警务变革创新,提升公安部门预警预测预防能力和打防管控实战水平,实现情报全息化、指挥可视化、防控立体化、作战合成化,投资建议:看好公司未来在网络安全数据治理的布局。我们预计公司2018年-2019年的EPS分别为0.43元、0.54元;首次给予增持-A的投资评级,6个月目标价为18元。
浩云科技 计算机行业 2018-04-26 12.28 8.71 60.70% 24.54 10.54%
13.57 10.50%
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公司发布2017年年报。2017年实现营业收入5.69亿元,同比增长4.56%;实现归母净利润1.11亿元,同比增长27.56%。 主营业务稳健增长。公司主营业务收入仍继续保持平稳增长。子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司中标的渝北区公共安全视频监控工程服务采购(智慧天网)项目于2017年全部完成并投入使用,因此实现的收入较上年同期有所增长。 金融安防解决方案优势突出。公司凭借定制化的软硬件产品线、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验,实现了全产业链纵向一体化,为客户提供金融安防系统的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。同时,公司多年深耕于金融安防行业,熟悉银行业金融机构的行业特点,能针对不同类型银行机构的营运环境、风险环节、管理流程及业务流程,向客户提供定制个性化的安防解决方案。 设立股权投资基金瞄准物联网方向:公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司2017年10月出资9000万成立广州云智科技创业投资合伙企业(有限合伙),投资范围为物联网、人工智能、云计算及大数据类早期及创业项目。 投资建议:我们看好公司未来在物联网行业的发展。预计18-19年的EPS分别为0.63、0.82元,维持买入-A投资评级,6个月目标价27.00元。 风险提示:金融安防行业竞争加剧;业务增长不及预期。
今天国际 计算机行业 2018-04-20 17.41 20.62 48.77% 37.25 17.88%
20.52 17.86%
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市场拓展再下一城,行业自动化需求旺盛。此次订单为首次超市物流行业的大型订单,彰显公司强大的市场拓展能力。近期公司还公告参与了浙江省电力建设有限公司浙能长兴智慧产业园仓储项目自动化立体仓库系统投标,为其首个电商共享物流系统平台项目。从烟草、新能源到电商、超市,行业自动化的旺盛需求以及公司极强的技术实力和执行力造就了今年以来硕果累累。 饱满的订单为公司业绩高增长构筑了坚实基础。公司2017年年报公告在手订单9.37亿,新增订单7.20亿,此次订单金额为3.69亿,占2017年在手订单的39%,占2017年新增订单的51%,为今年业绩高增长构筑了坚实基础。 持续投入研发,加强企业自身护城河壁垒。2017年公司构建机器人技术平台和软件技术平台,布局技术发展双引擎,进行了3D 虚拟监控系统研发、锂电池WMS 升级技术研发、数据采集与监视控制系统技术研发、履带式拣选机器人研发、3C 检测机器人研发。加强企业自身的竞争力以及坚实的护城河壁垒。 投资建议:我们看好公司横向拓展行业的持续落地。订单尚处在公示期,暂不考虑此次订单预中标,预计2018-2019年EPS 分别为0.98、1.46元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价39.00元。 风险提示:跨行业拓展落地不及预期;烟草行业需求不及预期;创新产品落地不及预期。
今天国际 计算机行业 2018-03-30 16.73 19.04 37.37% 36.20 19.16%
20.52 22.65%
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公司发布2017年年报,收入5.70亿元,同比增长42.9%;归母净利润0.93亿元,同比增长70.6%。公司同时发布2018年一季度业绩预告,预计归母净利润2000-2250万,同比增长100.1%-125.1%。公司每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 新能源订单高速增长。2017年,公司新增新能源(锂电池)订单4.38亿,在手订单2.60亿。新能源订单高速增长为公司未来业绩提供了充实的保障,2017年公司继续加大其他行业的拓展,并取得显著成效,新能源(锂电行业)订单完成4.37元,同比增长186.21%。新能源订单最终客户主要为宁德时代、比亚迪、河北银隆、欣旺达等。 毛利率及费用率保持稳定。公司2017年毛利率为36.77%,相比2016年保持稳定。2017年销售费用率5.48%,相对2016年减少1.08%。2017年管理费用率15.04%,相比2016年增加1.01%。2017年净利率16.30%,相对于2016年增加2.59%。 毛利率及费用率保持稳定。 持续投入研发,为其他行业拓展提供了坚实的基础。2017年公司构建机器人技术平台和软件技术平台,布局技术发展双引擎,进行了3D 虚拟监控系统研发、锂电池WMS 升级技术研发、数据采集与监视控制系统技术研发、履带式拣选机器人研发、3C 检测机器人研发。为其他行业拓展提供了坚实的基础。2017年,公司实现了卫浴、机械、化妆品、服装、家电等行业突破。 投资建议:我们看好公司新能源领域的拓展以及智能制造新产品的落地。预计2018-2019年EPS 分别为0.98、1.46元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价36.00元。 风险提示:跨行业拓展落地不及预期;烟草行业需求不及预期;创新产品落地不及预期。
天源迪科 计算机行业 2018-03-29 14.56 11.08 55.18% 17.60 20.55%
17.55 20.54%
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公司发布2017年年报,收入29.63亿元,同比增长21.0%;归母净利润1.56亿元,同比增长35.7%。公司同时发布2018年一季度业绩预告,预计归母净利润493.5万-531.5万,同比增长290%-320%。2018年一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为315万元,2017年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为701.03万元。 非电信业务促使毛利率提升。2017年公司毛利率19.57%,相对2016年增加了1.73个百分点。考虑到公司分销业务占公司收入比例较高,我们认为,这反映出公司公安业务和大中型企业业务的进展顺利。高毛利率的软件业务推升了公司的毛利率。 与华为云紧密合作,公安业务进展顺利。公司公安客户由过去的上海、深圳、广州等地向全国主要核心城市扩展,根据中国采招网的信息,公司陆续在中山、大冶等市获得了警务云大数据的订单。公司是国内公安行业在该领域的主要标杆厂商。公司政府业务由公安大数据向政法、城市应急指挥、智慧安全生产大数据方向延伸。与华为云的合作有利的推动了公安警务云大数据业务的拓展。 与阿里云合作推动大中型企业业务的发展,产品化有序落地。公司目前是阿里云的重要合作伙伴,与阿里云紧密合作,共同交付行业市场。在智能制造、能源、大交通、军工、政府等行业已形成可复制的产品和解决方案,并在大型央企及政府行业形成影响力。 投资建议:我们看好云计算的高景气度推动公司业务的发展。预计公司2018-2019年的EPS分别为0.61元、0.77元。给予买入-A 的投资评级,6个月目标价为18元。 风险提示:新业务发展不及预期;产品化程度不及预期
美亚柏科 计算机行业 2018-03-28 16.95 18.15 34.54% 33.00 20.88%
20.49 20.88%
详细
公司发布2017年年报,收入13.37亿元,同比增长33.94%;归母净利润2.72亿元,同比增长48.78%。公司同时发布2018年一季度业绩预告,预计归母净利润440-539万,同比增长31%-60%。 电子取证业务快速发展,市场前景广阔:公司电子取证业务收入7.30亿元,同比增长26.04%。公司发布了基于语音识别、语义分析及图片分类、自动分析的人工智能取证产品:高性能一体化取证综合平台“取证航母”、智能化高速取证分析系统“取证金刚”、支持各种移动互联网智能终端的新型“智能终端取证设备”和“智能终端画像系统”、移动式和手持式的“智能取证设备”、专注于数据恢复的“恢复大师”等陆续量产供货。多种形式的电子取证设备和多行业的需求是驱动电子取证业务未来发展的重要因素。 大数据平台业务高速发展:公司大数据平台收入2.47亿,同比增长55.55%。公司推进人工智能、大数据和互联网搜索技术的融合,除了持续推动“公安大数据平台”建设外,依托自身在“互联网+”和大数据、舆情分析等技术的优势基础上,完成厦门“城市公共安全平台”二期建设,并逐渐将平台建设拓展至沈阳及其他省市。公司大数据业务已拓展至市场监督管理、税务稽查、海关缉私等领域。 网络空间及专向执法设备具有发展巨大潜力:网络空间安全产品收入0.85亿,同比增长152%;专项执法装备收入1.48亿,同比增长15.79%。公司充分利用互联网和大数据技术,为政府部门及企事业单位提供互联网信息监测和风险预警,提升行政执法部门基于大数据的网络空间安全治理能力;升级“信使云服务平台”和“网络线索分析导图系统”,提升报送研判速度;开发“互联网信息应急指挥系统”,在金砖会晤期间为政府部门的舆情管理工作起到重要支撑作用。 投资建议:公司是国内电子数据取证领域行业龙头,围绕网络空间安全及大数据发展四大产品及四大服务。预计2018-2019年EPS 分别为0.72和0.96元,维持“买入-A”评级,6 个月目标价30元。 风险提示:电子取证设备需求不及预期;大数据行业竞争加剧。
用友网络 计算机行业 2018-03-28 28.48 15.90 -- 39.08 5.11%
31.59 10.92%
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公司发布2017年年报,收入63.44亿元,同比增长24.1%;归母净利润3.89亿元,同比增加97.1%。 新业务占比达到19%,相对于中报11.5%继续大幅度提升。软件业务实现收入51.32亿元,同比增长8.0%;云服务业务实现收入4.10亿元,同比增长249.9%;金融服务业务实现收入8.03元,同比增长229.3%。云服务和金融业务合计收入占总收入达到19.1%。 金融板块增长明显。 支付业务交易金额完成2786亿元,同比增长 166%。畅捷支付交易金额增速环比有所回落。 互联网投融资信息服务业务的累计撮合成交金额265亿元,较2016年年末增长141%,其中报告期内新增撮合成交金额155亿元。深圳前海用友力合金融服务有限公司2017年收入7.17亿元,净利润2.34亿元,是母公司净利润回升的重要因素。从增速来看,友金所的增速大幅超过行业增速。单位撮合金额所获取的收入在快速增加。 云服务未来可期。云服务业务的企业客户数约393万家,较2016年年末增长47%。畅捷通实现营业收入5.05亿元,同比增加16.90%。实现净利润2.23亿元,去年同期为-1.23亿元。主要因出售畅捷通支付获得1.96亿收入。 费用率控制得当,持续投入费用研发。公司2017年的销售费用率为22.34%,相对2016年减少了3.34%。管理费用率为36.80%,相对2016年减少了2.92%。 研发费用率为20.44%,基本保持持平。截止报告期末,公司员工数量为15194人,同比2016年末增长6.24%,其中专职从事云服务业务的人员同比2016年末比例相对增加10.2%;专职从事金融服务业务的人员同比2016年末比例相对增加53%;从事软件业务及其他业务人员同比2016年末比例相对减少5.1%。资产减值损失为2.99亿元,相对2016年增加了1.79亿元。 金融业务范围扩大。由公司参与发起设立的北京中关村银行股份有限公司获得北京银监局的开业批复,领取了《金融许可证》、《营业执照》,并在7月16日开业。友泰财产保险股份有限公司的筹备工作在继续推进中。公司以人民币5,976万元的价格受让民太安保险公估集团股份有限公司持有的前海民太安保险经纪有限公司60%的股权。公司通过与前海方舟资产管理有限公司等6家合伙人共同参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙),参与投资联通混改项目。公司出资1.7亿元人民币,占比4.25%。 新增工业云。公司发布了用友工业互联网平台“精智”,该平台完全基于数字化商业场景而设计、提供基于数据的场景化智能云服务,融合了互联网与智能制造相关的企业云计算、大数据、物联网、人工智能等技术,提供支撑智能制造的软件和SaaS 服务、提供智能制造应用组件和最佳实践库。 根据公司公告,公司云市场入驻生态伙伴数量超过320家,入驻产品及服务数量 超过510个。 投资建议:预计公司 18/19年的归母净利润分别为 9.54亿/11.33亿元,对应 EPS 分别为 0.65/0.77元,维持 “买入-A”评级,6个月目标价 36元。 风险提示:云化执行力弱于预期,金融板块增长低于预期。
新国都 电子元器件行业 2018-03-26 13.81 18.21 24.39% 29.70 18.80%
16.41 18.83%
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公司发布2017年年报,收入12.37亿元,同比增长9.80%;归母净利润0.72亿元,同比减少48.03%。公司同时发公布2018年一季度业绩预告,预计归母净利润723-890万,同比增长30%-60%。 业绩符合预期,价格竞争导致毛利率承压。2017年,公司营业收入规模略有增长,但受市场竞争影响及POS机型销售结构变化,综合毛利率下滑,导致归属于上市公司股东的净利润及每股收益较大幅度下降。另外,上年同期净利润包含确认转让南京新国都100%股权产生收益3,296万元。 各条业务发展态势稳健,信联征信新增多条产品线。公司旗下从事微信公众号认证的子公司公信诚丰2017年实现收入9,253.51万元,同比增长3.22%;实现净利润4,643.39万元,同比增长4.58%;毛利率保持稳定。生物识别子公司中正智能2017年收入实现1.14亿元,同比上升13.71%;利润实现2,346.29万元,同比上升5.20%。信联征信已与多家知名权威机构达成合作,包括公安、工商、运营商、银联、知名高校等,并逐步切入大型银行客户群,成功为多家大型银行客户提供优质稳定大数据风控服务,推出了反欺诈产品线、KYC产品线以及企业征信产品线。公司信用审核服务实现营业收入8,767.95万元,相比上年增加5,801.28万元。其中,公信诚丰报告期内信用审核实现营业收入7,276.17万元;信联征信报告期内信用审核实现营业收入1,477.92万元。 支付运营业务是公司未来重要看点。公司2017年11月拟使用现金7.1亿收购嘉联支付100%股权。根据支付之家网的信息,2017年5月,嘉联支付实现月流水449亿;2017年10月,嘉联支付实现月流水519亿,发展态势良好。随着央行296号文于2018年4月1日正式实施,将规范线下支付的费率,从而有利于银行卡收单行业的健康发展。公司以支付技术及金融POS终端软硬件的设计研发为基础,叠加运营模式、技术领域的创新,未来在电子支付和运营方向积极探索。 投资建议:公司战略清晰,以电子支付为抓手,积极整合产业链核心资源,向电子支付产业链上下游拓展,同时围绕交易环节,从征信、支付运营切入,进行战略布局,重点开展以支付数据为基础的大数据运营模式探索,建设电子支付安全受理环境,打造集团生态体系。假设嘉联支付18年年中并表,预计2018-2019年的EPS分别为0.67元、1.24元,“买入-A”评级,6个月目标价35元。
今天国际 计算机行业 2018-03-23 14.57 19.04 37.37% 32.98 24.64%
20.52 40.84%
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立足于烟草物流自动化,积极向新能源等行业拓展。公司是一家智慧物流和智能制造系统提供商,为客户提供一体化的仓储、配送自动化物流系统及服务。公司早期主要立足于烟草行业自动化物流系统,近年来积极向新能源等行业进行拓展。目前已为比亚迪、宁德时代、中天科技、微宏动力、银隆新能源、亿纬锂能、湖南三迅、兴能集团、欣旺达等众多国内大型优秀动力电池企业提供智慧物流和智能制造系统解决方案。 新能源汽车市场前景广阔,驱动公司业绩快速增长。随着下游锂电池行业需求的不断增加,新能源行业占公司收入比重不断增加。2016年,公司烟草行业新增订单金额37,365.60万元,同比增长6.67%;新能源行业新增订单金额15,294.94万元,同比增长120.56%。2017年上半年公司新增订单33,751.14万元,同比增长6.4%;其中新能源行业新增订单金额22,003.29万元,同比增长354.64%,占比65.19%。 强势进军智能制造。公司积极拓展智能生产解决方案、机器人等高附加值产品。智能生产解决方案由MES(机械制造执行系统)、SCADA(数据采集和监控系统)、物流系统、监测设备以及其他辅助设备组成的智能化系统。可实现企业生产制造各个流程与工序间的物料输送和生产调配等。此外,公司积极布局工业机器人业务,2016年底成立的全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司第一年的销售业绩就冲破6000万。 投资建议:我们看好公司新能源领域的拓展以及智能制造新产品的落地。预计2018-2019年EPS分别为0.98、1.46元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价36.00元。
长亮科技 计算机行业 2018-03-09 19.68 10.05 -- 21.68 10.16%
36.51 85.52%
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高行权条件彰显公司对未来业务发展充满信心。本次股权激励计划业绩考核目标为以上市公司2017年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于40%;2019年净利润增长率不低于80%;2020年净利润增长率不低于120%。高行权条件彰显公司对未来业务发展充满信心。 银行IT核心系统保持快速增长,未来海外业务是看点。公司持续在银行IT核心系统保持领先地位,受益于金融业的高景气度,银行IT核心系统保持快速发展。同时,公司积极向海外市场进行扩张,正在步入高增长轨道。 公司全方位进行股权激励,激活公司整体动力。除了对上市公司进行股权激励,本次股权激励还对子公司层面例如长亮核心、长亮网金、长亮合度、长亮数据、上海长亮、长亮新融均覆盖股权激励计划,包含互联网金融、保险、基金等业务整体解决方案。相应子公司均作出业绩考核要求。 投资建议:我们看好股权激励激发公司的发展动力,预计2018-2019年的EPS分别为0.39、0.51元,首次给予“买入-A”投资评级,6个月目标价23.00元。 风险提示:业绩不及预期导致股权激励行权失败;海外市场拓展不及预期;行业竞争加剧。
和而泰 电子元器件行业 2018-03-06 10.33 12.70 -- 10.49 1.35%
11.15 7.94%
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业绩符合预期。公司受益于下游客户的订单追加和转移,公司产能利用率饱满,通过新的生产线的不断投产,公司未来的产量有望得到进一步释放。立足于家用电器的控制器领域,向智能家居和汽车电子不断拓展。 拟收购浙江铖昌进入军工行业。浙江铖昌科技有限公司是集微波毫米波射频芯片设计开发、研制、生产和销售为一体的高新技术企业,致力于为客户提供微波毫米波射频芯片的全套解决方案。其产品有源相控阵雷达已经批量应用于星(卫星)载、弹(导弹)载、机(有人、无人飞机)载雷达设备。主要客户分军、民两条线,军品线主要服务于国家航天、航空、武器装备领域的核心国家级单位。拟以自有资金计不低于5.72亿元且不超过6.24亿元收购浙江铖昌80%的股权。 建立智能家居生态平台。公司发布新一代的C-Life云平台。C-Life平台可以部署在各大云IaaS上,面向智慧家居、智慧酒店、社区等领域,服务于新一代个人与家庭生活场景集群,并以家庭大数据平台为内核,支撑智能设备运行的IoT平台。 投资建议:我们看好下游家用电器行业的智能化对公司前景的积极带动。预计18-19年的EPS分别为0.33、0.39元,维持买入-A投资评级,6个月目标价13.00元。 风险提示:收购推进失败;行业竞争加剧。
捷顺科技 计算机行业 2018-02-16 14.65 16.82 121.90% 16.07 9.69%
16.07 9.69%
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事件:公司公告上海云鑫创业投资有限公司(系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司)签订了《增资协议》,作为增资的对价,上海云鑫拟以现金出资人民币20,000万元投资顺易通。增资完成后上海云鑫持有顺易通20%股权,捷顺科技持有顺易通股权由100%减至80%。另外,公司决定拟使用自有资金在不超过人民币3亿元,且不低于人民币1亿元的额度内,以不超过15.5元/股的价格回购公司A股部分社会公众股份。 点评。 阿里系战略入股凸显公司卡位优势。本次入股阿里系给予捷顺科技子公司顺易通10亿元估值。顺易通2017年实现营业收入5001万元和净利润193万元,截止2017年12月31日顺易通所有者权益为1.01亿元。阿里系高溢价入股凸显公司的卡位优势。顺易通作为公司智慧停车运营的主体,本次增资将有力促进公司智慧停车业务的快速发展,并带动公司主业的持续增长,推动公司“智能硬件+生态环境”战略的加速落地。 公司目前是国内领先的停车场管理系统及服务提供商。公司已经和包括万科、中海地产、招商蛇口、碧桂园、支付宝和微信等众多机构达成深度战略合作。根据公司公告,其中与支付宝合作的“无感支付”项目于今年1月正式落地浦东机场。经过近30年的沉淀,公司创造多项专利技术,主导或参与制定一系列国家标准、行业标准及地方标准。 积极向智慧停车及智慧社区运营服务转型。立足停车出入口设备主业,公司“智能硬件+生态环境”战略的加速落地,积极向智慧停车及智慧社区运营服务转型。 从2015年开始,公司先后投资一系列公司,获得预付费卡发行与受理的资质,合作开发室内定位功能和导航功能。面向智慧物业、智慧商业用户量身订制的智能硬件I-cloud系列产品正式上线。陆续开发和运营了捷生活、捷停车、捷物管、捷易商等APP产品。公司在智慧停车和智慧运营领域积极展开布局。 投资建议:公司是出入口停车设备的龙头企业,在智慧停车和智慧社区具有卡位优势,阿里系战略入股捷顺科技子公司充分凸显公司的战略价值。我们预计公司18-19年的EPS分别为0.41元和0.50元,维持买入-A投资评级,6个月目标价18.50元。
千方科技 计算机行业 2018-02-13 12.89 16.79 63.80% 17.14 32.97%
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事件:公司于2018年2月8日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月8日召开的并购重组委2018年第9次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 点评: 受益行业高景气,宇视科技保持快速发展。宇视科技2015年度、2016年度和2017年1-9月营业收入分别为157,741.46万元、206,111.03万元和210,039.15万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,367.90万元、12,190.48万元和25,301.68万元。雪亮工程、海外市场以及人工智能的应用将助力宇视科技的快速发展。随着收入规模的高速发展,预计公司的规模性效应将逐步体现。 泛智能交通领域稳健经营,安防后续有望产生协同效应。公司在泛交通领域的公路、城市、轨道交通、民航等领域整体保持稳健经营,同时加快智能公交、智慧停车、出租车综合信息服务与运营等领域发展。从系统集成到打造智慧交通服务体系,抢占交通领域入口。智慧城市的安防系统集成和宇视科技能够在场景、渠道、技术产生显著的协同效应。 智慧交通领域拥有先发优势,面向无人驾驶领域布局V2X。立足于智慧交通领域的长期建设,公司在V2R和V2I先发优势显著。在无人驾驶领域,公司的V2X技术上已经完成了为V2X设备路测的RSU的设备研发以及车载设备OBU设备的研发。公司目前是5GAA中国区的成员之一,并牵头成立北京智能车联网产业创新中心。 投资建议:我们看好公司并购宇视科技在终端场景、渠道和技术产生的协同效应。考虑宇视科技增发并表,预计18-19年的EPS分别为0.60、0.74元,维持买入-A投资评级,6个月目标价17.00元,对应18年28X估值。 风险提示:收购公司无法完成业绩对赌;行业竞争加剧。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名