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曹佩

太平洋证

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中望软件 2021-06-03 596.66 -- -- 586.19 -1.75% -- 586.19 -1.75% -- 详细
协同设计行业生态再下一城。启道于2015年推出以BIM协同设计为核心,结合二维协同设计以及BIM协同云平台为一体的协同系统解决方案,也是目前国内唯一一家能够将二维和三维联动作业成功落地的企业。公司与启道一起推出了全国产的“中望CAD平台+启道协同设计系统”。 服务于中望工程建设行业。面向建筑行业,公司以正版化为出发点,联合行业二次开发厂商打造国产CAD生态圈,目前已有多家知名设计公司/设计院使用,公司已经与天正、理正、杰图、探索者等多家公司形成生态合作关系。 CAx应用生态圈蔚然成型。公司具有自主的二维、三维以及CAE核心技术研发能力,面向工业制造、工程建设行业以及教育行业三个行业横向拓展,纵横两个方向打造CAx应用生态圈。三维关键技术的研发和突破对公司长远的发展有着重要的意义。 投资建议:公司是国内工业设计软件的龙头企业。预计2021-2023年公司的EPS分别为3.02、4.31、6.12元,维持给予买入评级。 风险提示:高端应用领域拓展不及预期;知识产权问题;行业竞争加剧
中国长城 计算机行业 2021-05-20 14.50 -- -- 15.92 9.79% -- 15.92 9.79% -- 详细
事件:国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。此次会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 “后摩尔时代”的集成电路是解决国产“卡脖子”的关键技术。 目前大陆本土的中芯国际的最新技术为14/28nm 制程,台积电和三星的技术为5nm 制程。此次会议有望从系统和政策的角度来推动国内先进制程的发展以及相关产业链的完善,从而为国内的半导体设计公司提供坚实的发展基础。 飞腾未来计划先进制程的设计。根据飞腾公司官方的信息显示,未来飞腾计划发布7nm 和5nm 的飞腾系列产品,目前已经发布的产品基于14nm 及以上制程,“后摩尔时代”的政策推动为公司的发展打下坚实的基础。 ARM 行业应用趋势延续。4月20日,苹果举办了发布会,本次发布会苹果继续推进了基于M1芯片的iMac 和iPAD Pro。由于基于M1芯片,新的iMac 做到了体积更小更轻便,中央处理器速度提升最高达85%,图形处理速度最高提升至两倍,同时搭配Big Sur 操作系统,使得其在影像剪辑和图片处理能力有所提升。苹果也推出了基于M1芯片的iPad Pro,性能提升了50%,图像性能提升了40%。 投资建议:在ARM 大量应用的产业趋势下,公司持有的飞腾发展潜力巨大。预计2020-2022年公司的EPS 分别为0.35/0.48/0.60元,给予买入评级。 风险提示:ARM 产业落地不及预期;信创行业发展不及预期;无法实现股权激励业绩考核;行业竞争加剧
东方国信 计算机行业 2021-05-17 9.14 -- -- 11.78 28.88%
11.78 28.88% -- 详细
事件:公司发布 2020年年报,实现营业收入 20.88亿元,同比减少2.88%;归母净利润 3.02亿元,同比减少 40.04%;扣非后的归母净利润 2.29亿元,同比减少 50.23%。 公司发布 2021年一季报,实现营业收入 4.26亿元,同比增长 28.63%; 归母净利润 0.65亿元,同比增长 48.26%。 业绩稳健增长。分行业来看全年收入情况如下: 电信业务实现收入 9.31亿元,同比减少 9.17%; 金融业务实现收入 4.92亿元,同比增加 7.26%; 工业业务实现收入 3.51亿元,同比增加 10.04%; 政府业务实现收入 1.74亿元,同比减少 25.60%; 其他业务实现收入 1.40亿元,同比增加 23.20%。 2020年公司销售毛利率为 46.48%,与去年同期相比略有所下降;研发费用率为 16.84%,与去年同期相比提升幅度较大;整体净利率有所下降。 提炼内功,夯实公司技术基础。公司坚持向产品发展发展,已经形成数据库、工业软件平台 Cloudiip、东方国信云 BONCLOUD、数据科学及人工智能产品线数据工具及数据应用产品线等。 期待工业软件发展。面向工业软件领域,公司拥有包括工业互联网平台 Cloudiip、能源管理平台、炼铁智能互联平台、设备资产管理平台、空压机管理平台 以及安全生产管理平台等,形成了一整套的PaaS+SaaS 的解决方案。 盈利预测与投资建议:公司是国内工业软件的龙头企业。预计 21-23年 EPS 分别为 0.64、0.74、0.87元,维持”买入”评级。
金证股份 计算机行业 2021-04-30 14.00 -- -- 14.90 5.82%
15.16 8.29% -- 详细
事件:公司发布 2021年一季报,实现营业收入 11.32亿元,同比增长 56.26%;实现归母净利润 0.36亿元,同比增长 142.32%。 各项业务均快速增长,定增助力公司未来。一季度收入同比增长56.26%证券 IT 业务、资管 IT 业务以及 IT 设备分销业务均实现较大幅度增长。公司顺利完成定增资金 10.01亿元,投资方包括广东国资下属投资公司、重庆国资下属投资公司、UBS AG 等多家公司。募集所得资金均投向金融 IT 主业,包括券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目,为公司未来的发展提供了坚实的基础。 创新业务表现亮眼。2020年,公司联营企业创新业务收入 6.15亿元,同比增长 38.46%。公司的创新业务包括量化交易业务、RPA 业务、云业务、云业务、融合通信业务、监管科技业务、AI 业务等,在收入上已经形成相当的规模。 中标银行理财子公司,资管新领域初现成效。近期公司中标了建信金科、交银理财、兴业银行、兴化基金的资管机构。中标建信金科“大资管家”项目,打造投资管理一体化平台;中标了交银理财的投资交易平台,金额超过千万;在兴业银行,公司中标了理财产品代销管理平台;兴华基金则是 IT 整体解决方案以及软硬件总包项目。 投资建议:在管理层的变更下,公司迎来全新的发展机遇。公司所处的金融科技行业未来发展前景广阔。我们预计 2021-2023年公司的 EPS 分别为 0.48/0.63/0.89元,给予买入评级。 风险提示:股权激励行权条件无法完成;行业竞争加剧
深信服 2021-04-30 282.00 -- -- 299.28 6.13%
299.28 6.13% -- 详细
公司发布2021年公司一季报,实现营业收入10.92亿元,同比增长79.37%;实现归母净利润-0.96亿元,同比增长50.40%。 成立四大BG,服务客户拓展。公司成立安全BG、安服BG、云BG、新IT BG 等事业部,并进一步优化各平台组织的职能,让BG 能够更高效的开展业务、执行公司发展战略。 信服云构建生态合作伙伴。信服云将在3年内投入5亿资金,携手云计算产业多方生态伙伴,共同打造深度融合的产品、解决方案与服务,构建开放共赢、联合创新的应用生态圈、基础软件生态圈和硬件平台生态圈,助力云计算产业进一步融合发展。 转云更进一步。除了云安全访问服务Sangfor Access,公司还具有云产品DaaS(Desktop as a Service,桌面即服务),在VDI 的模式上更进一步,为用户提供订阅式的服务。 投资建议:公司是国内信息安全和云计算的龙头企业。我们预计公司2021-2023年的EPS 分别为2.64元、3.45、4.99元,维持“买入”评级。 风险提示:等保2.0政策执行不及预期;行业竞争加剧。
达实智能 计算机行业 2021-04-26 3.67 -- -- 3.75 1.08%
4.17 13.62% -- 详细
公司发布2020年公司年报,实现营业收入32.11亿元,同比增长45.57%;实现归母净利润3.15亿元,同比增长191.95%。 公司发布2021年一季报业绩预告,盈利4500万元至5624万元,同比增长100%-150%。 战略转型AIOT。公司以AIoT智能物联网管控平台为核心,在后端提供IBMS集成管理、EMS能源管理、FMS运维管理、BIM三维可视化、APP移动运维5大应用单元,前端提供APP应用管理,促进公司积极由硬向软转型。 业绩超预期。在2020年疫情的一年,公司收入同比增长45.57%,达到32.11亿元,归母净利润3.15亿元,同比增长191.95%,业绩超预期。公司签约及中标订单金额合计43.95亿,同比57.31%,订单饱满。 泛智慧建筑领域中标重磅项目彰显实力。作为国内建筑信息化的龙头企业,公司中标了中国尊、商报大厦、爱尔眼科等多个重磅项目。前海桂湾公园智能化项目合同软件金额超过了一千万元,公司的软件化转型迈出了坚实的步伐。 投资建议:作为国内建筑信息化的龙头企业,公司积极向软件方向转型。预计2021-2023年公司的EPS分别为0.21、0.31、0.45元,首次覆盖给与买入评级。 风险提示:AIOT转型不及预期;轨道交通、医疗信息化建设周期不及预期;行业竞争加剧。
金证股份 计算机行业 2021-04-26 13.84 -- -- 14.90 7.04%
15.16 9.54% -- 详细
事件:公司发布2020年公司年报,实现营业收入56.43亿元,同比增长15.75%;实现归母净利润3.56亿元,同比增长48.56%。 证券IT业务快速增长。分业务来看,证券IT业务同比增长20.51%,实现营收5.16亿元。受会计准则影响,资管IT业务和银行IT业务收入有一定幅度的下降。定制服务业务和分销业务同样实现了快速的增长。 创新业务表现亮眼。2020年,公司联营企业创新业务收入6.15亿元,同比增长38.46%。公司的创新业务包括量化交易业务、RPA业务、云业务、云业务、融合通信业务、监管科技业务、AI业务等,在收入上已经形成相当的规模。 中标银行理财子公司,资管新领域初现成效。近期公司中标了建信金科、交银理财、兴业银行、兴化基金的资管机构。中标建信金科“大资管家”项目,打造投资管理一体化平台;中标了交银理财的投资交易平台,金额超过千万;在兴业银行,公司中标了理财产品代销管理平台;兴华基金则是IT整体解决方案以及软硬件总包项目。 投资建议:在管理层的变更下,公司迎来全新的发展机遇。公司所处的金融科技行业未来发展前景广阔。我们预计2021-2023年公司的EPS分别为0.48/0.63/0.90元,给予买入评级。 风险提示:股权激励行权条件无法完成;行业竞争加剧
中望软件 2021-04-23 535.38 -- -- 618.00 15.30%
618.66 15.56% -- 详细
公司发布2020年公司年报,实现营业收入4.56亿元,同比增长26.31%;实现归母净利润1.20亿元,同比增长35.15%。 公司发布2021年一季报,实现营业收入0.85亿元,同比增长52.12%;实现归母净利润0.58亿元,同比增长52.83%。 一季报超预期。公司预计2021年一季度营业收入为7,994.15万元至8,329.15万元,同比增长34.43%至40.06%;归母净利润为673.45万元至974.95万元,同比增长6.76%至54.56%。公司业绩超预期。 CAE产品线蔚然成型。目前,公司已经形成了ZWMeshWorks、ZWSim-EM、ZWSimStructural等仿真产品线,分别面向国产CAE软件集成开发平台、三维电磁仿真以及通用结构、热仿真等领域,公司围绕CAx完善了2DCAD、3DCAD/CAM以及CAE等产品线。 华为成为公司客户彰显公司产品实力,3D领域拥有自主内核。 2020年公司来自于华为的收入为1800万,是公司的第一大客户,彰显公司的实力。公司3D产品的内核是国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核技术,具备自主知识产权。 投资建议:公司是国内工业设计软件的龙头企业。预计2021-2023年公司的EPS分别为3.02、4.31、6.12元,维持给予买入评级。 风险提示:高端应用领域拓展不及预期;知识产权问题;行业竞争加剧
锐明技术 通信及通信设备 2021-04-23 41.33 -- -- 42.56 1.77%
47.99 16.11% -- 详细
公司发布2020年公司年报,实现营业收入16.09亿元,同比增长2.90%;实现归母净利润2.35亿元,同比增长20.61%。 公司发布2021年一季报,实现营业收入2.60亿元,同比增长12.45%;实现归母净利润-0.20亿元,同比增长-226.43%。 搬迁影响一季度收入,投入有所加大。从收入端来看,2021年一季度公司的下属子公司深圳市锐明科技有限公司及深圳市锐明视讯电子有限公司的部分产能从光明搬迁至东莞清溪,产线仍处于磨合期,产能不足,部分订单交货延期。从费用端来看,公司的销售费用率和研发费用率有所加大。 研发投入持续加大,新品提升公司产品竞争力。公司进一步加强了在研发投入,2020年研发费用率为13.12%,相对于去年同期提升了2.26个百分点。在研发进展上,在毫米波雷达方面,产品研发聚焦于大型车辆的盲区监测,产品研发顺利;货运解决方案也得到了大规模落地。 强化人工智能在商用车上的智能驾驶应用。公司利用商用车传感器设备、人工智能以及5G技术,围绕商用车行驶安全打造的BSD(盲点车辆识别系统)、双目ADAS高级辅助驾驶等功能。 投资建议:公司为车联网赛道的核心标的之一,看好公司在全球商用车市场的龙头地位以及未来市场渗透率提升的空间。预计21-23年EPS分别为1.36、2.14、2.73元,维持”买入”评级。 风险提示:行业拓展不及预期;海外市场拓展不及预期;行业竞争加剧。
奇安信 2021-04-19 92.12 -- -- 98.95 7.41%
98.95 7.41% -- 详细
事件:公司发布2020年公司年报,营业收入41.61亿元,同比增长31.93%;归母净利润-3.34亿元,亏损收窄32.44%。 毛利率提升,费用率下降。2020年公司毛利率59.57%,相对于去年同期提升了2.85个百分点;销售费用率为31.72%,相对于去年同期下降了3.73个百分点;管理费用率为12.65%,相对于去年同期下降了3.73个百分点2.24个百分点。公司安全产品和安全服务等高毛利率的业务在营收的占比显著提升。 多项产品排名靠前。根据IDC和赛迪的报告,2020年公司在安全分析和威胁情报市场份额和终端安全软件市场份额排名第一,2019年安全资源池市场份额、终端安全检测与响应市场份额、终端安全软件市场份额、云安全市场份额等多项领域获得第一。 股权激励捆绑核心员工利益,信息安全能力获认可。2020年,公司发布股权激励计划,授予1357万股,授予对象1147人。要求以19年收入为基数,20-23年的收入增长分别不低于25%/55%/90%/135%。20年的收入已经超出了股权激励的要求。根据Forrester的报告《NowTech:ExternalThreatIntelligenceServices,Q42020》,公司成为少数入围该报告全球信息安全厂商的中国厂商之一。公司安全隔离与信息交换系统通过中国信息安全测评中心分级评估测评,成为业内首家获得该类产品最高级别的厂商。 投资建议:公司营收保持高速增长态势,规模处于国内信息安全公司第一阵列。我们预计公司2021-2023年的EPS分别为-0.50元、-0.33元、-0.09元,给予“买入”评级。 风险提示:等保2.0政策执行不及预期;行业竞争加剧。
深信服 2021-04-13 267.10 -- -- 285.00 6.70%
299.28 12.05% -- 详细
入选Gamratrner亚太区WANEdge魔力象限。Gartner发布《亚太区WANEdge基础设施魔力象限报告》,公司再次入选其“著名供应商”名录。公司是国内连续两年入选的两家公司之一。公司早前发布了国内首批SASE云安全服务平台——云安全访问服务SangforAccess,深信服SD-WAN产品已实现同SASE云安全服务平台的整合。 下一代防火墙获得CyberRatings.org最高排名。公司在入选的11家公司中以最高排名获得AAA评级,其他的公司包括诸多国际知名的网络安全公司。深信服是国内唯一获得评级的厂商。在该项测试中,公司下一代防火墙漏洞攻击拦截率为99.7%;逃逸攻击拦截率为100%。 超融合技术获Gartner认可。2020年12月Gartner发布了2020年《超融合基础设施软件魔力象限》报告,中国仅两家厂商入围,而深信服是其中之一。根据IDC关于中国超融合市场的报告,公司是中国超融合市场的前三名。公司的超融合虚拟化技术获得两家重磅机构的认可。 投资建议:公司是国内信息安全和云计算的龙头企业。我们预计公司2021-2022年的EPS分别为2.68元和3.81元,维持“买入”评级。 风险提示:等保2.0政策执行不及预期;行业竞争加剧。
宇信科技 通信及通信设备 2021-04-05 22.57 -- -- 37.61 3.10%
23.27 3.10% -- 详细
事件:公司发布2020年报,实现营业收入29.82亿元,同比增长12.44%;归母净利润4.53亿元,同比增长65.18%。 业绩高速增长。剔除股权激励费用、扣除非经常性损益后2020年归属于上市公司的净利润为3.85亿元,同比增长45.88%。公司在手订单良好,软件开发业务的在手订单较上年同期增长超过30%; 创新业务快速发展提升公司整体毛利率。公司的创新业务具有“先盈利再付费”的特点,对于银行客户具有吸引力,通过为客户增加零售转型创收,彰显创新业务价值。2020年创新业务实现收入1.12亿元,同比增长47.53%,相对于传统业务,公司的创新业务毛利率高达76.78%,提振公司盈利水平。 国产适配进度良好。2020年公司推出了数据中台产品家族,该产品家族已完成与鲲鹏、申威、TIDB、TDSQL、GBASE、GAUSSDB、TDH等国内重要基础软硬件企业的兼容性认证,而且还在持续扩大适配范围,不断为金融机构输出完全自主可控的数据能力体系建设产品。 投资建议:公司在银行IT领域的处于领先地位,创新业务发展态势良好,我们预计公司2021-2023年的EPS分别为1.08、1.35、1.80元,维持买入评级。 风险提示:创新业务进展不及预期;行业竞争加剧。
用友网络 计算机行业 2021-03-31 34.82 -- -- 37.26 6.34%
37.57 7.90% -- 详细
事件:公司发布2020年年报,实现营业收入85.26亿元,同比增长0.2%;归母净利润9.89亿元,同比减少16.4%;扣非后的归母净利润9.04亿元,同比增长33.5%。 云业务高速增长。公司软件+云业务实现收入74.66亿元,同比增长4.23%。分拆公司各项业务来看:l云业务实现收入34.22亿元,同比增长73.7%。大中型云实现收入27.26亿元,同比增长67.9%,小微企业实现云收入2.41亿元,同比增长65.2%;政府和公共云实现收入4.56亿元,同比增长127.2%;l软件业务实现收入40.44亿元,同比下降22.2;l金融业务实现收入10.05亿元,同比下降22.2%。支付业务实现收入7.45亿元,同比增长15%;互联网投融资信息服务业务实现收入2.60亿元,同比下降59.5%。 经营保持平稳,效率有所提升。2020年公司销售毛利率为61.05%,同比减少4.37个百分点;销售费用率为18.02%,同比减少1.18个百分点;管理费用率为11.26%,同比减少5.06个百分点;研发投入营收占比较上年增加0.3%;公司的云预收账款为10.91亿元,同比增长83.9%;公司2020年整体人数为18082人,同比增加811人。 Yonbip获得华为等大客户认可,2211年定下高发展目标。Yonbip目前成功签约了华为、云南烟草、工商银行、中兴通讯、国家电力投资集团等大客户。2021年公司计划实现云业务80%增长,订阅收入100%增长的高目标。 投资建议:用友的旗舰级云产品Yonbip取得了良好的开端,考虑到21年开始公司持续增加投入。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.13元、0.28元和0.49元,维持“买入”评级。 风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推广进度不及预期。
金山办公 2021-03-26 302.19 -- -- 341.00 12.84%
438.00 44.94% -- 详细
事件:公司发布2020年报,实现营业收入22.61亿元,同比增长43.14%,实现归母净利润8.78亿元,同比增加119.22%。 经营状况良好。2020年度公司实现经营性现金流净额15.14亿元,同比增长158.57%;毛利率为87.70%,相比于去年同期增加了2.12个百分点;研发费用为7.11亿,同比增长18.70%,研发投入占比31.14%,相比于去年同期减少了6.47个百分点。 月活跃用户同比保持高增长,付费率提升。2020年,公司主要产品月度活跃用户(MAU)为4.74亿,较上年同期增长15.33%。其中WPSofficePC版月度活跃用户数1.85亿,较上年同期增长19.35%;移动版月度活跃用户数2.82亿,较上年同期增长15.33%;付费用户数1962万,同比增长63.23%。 打造自主可控体系,发展协同办公战略。报告期内,公司重点研发了面向党政办公系统的办公软件增强及优化、面向安全可靠办公平台的办公软件增强与优化以及面向党政应用的WPS国产办公套件研发及产业化的项目,适配国产安可平台系统。2020年底,公司发布了金山办公发布了“金山表单、金山会议、金山日历、金山待办以及FlexPaper”5款全新的协作产品。从产品矩阵上来看,目前公司已经布局了文字、表格、演示、PDF、图片、日历、会议等多条产品线。 投资建议:公司是国内办公软件的龙头企业,在云办公趋势下享受行业高速增长红利。我们预计公司2021-2023年的EPS分别为2.04元、2.72元和3.77元,维持“买入”评级。 风险提示:付费用户数增长不及预期;行业竞争加剧。
中科创达 计算机行业 2021-03-18 109.91 -- -- 131.50 19.44%
153.97 40.09% -- 详细
事件:公司发布年报,2020年实现营业收入26.28亿元,同比增长43.85%;实现归母净利润4.43亿元,同比增长86.61%。 盈利能力提高。2020年公司整体毛利率为44.22%,相比于去年同期提升了1.59个百分点;整体净利率为17.11%,相比于去年同期提升了4.13个百分点。主要受益于智能汽车业务的高速成长,2020年汽车业务的营收占比为29.31%。 中期发展看智能汽车,长期看物联网。分业务来看:l智能手机业务实现收入11.62亿元,同比增长20.24%;l智能汽车业务实现收入7.70亿元,同比增长60.09%。其中软件开发收入为6.26亿元,软件许可收入1.44亿元;l智能物联网业务收入为6.95亿元,同比增长83.40%。公司的提供的产品可适用于机器人、VR/AR、智能Camera、可穿戴设备、资产定位器、远程视频会议系统等。 与高通联合发布多款产品,拓展业务边界。公司与高通公司紧密合作,发布推出了多款产品,包括TurboXC610/C410SOM和OpenKit、TurboXT55DevelopmentKit,以及在Qualcomm机器人RB5平台和RB3平台充分合作,分别拓展了智能视觉、5G以及机器人领域,拓展了业务合作的边界。 投资建议:叠加智能汽车和智能物联网的行业浪潮,公司有望充分享受行业红利。我们预计公司2021-2023年的EPS分别为1.60元、2.19元和2.85元,维持“买入”评级。 风险提示:智能汽车落地不及预期;行业竞争加剧。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名