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曹佩

太平洋证

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安恒信息 2021-10-26 305.02 -- -- 314.00 2.94% -- 314.00 2.94% -- 详细
事件:公司发布2021年三季报,前三季度实现营业收入8.65亿元,同比增长31.11%;归母净利润-2.68亿元。 后疫情时代,网络安全行业需求旺盛。根据工业和信息化部人才交流中心、工业和信息化部网络安全产业发展中心、西北工业大学、西安电子科技大学、安恒信息和猎聘网联合编写的《2021网络信息安全人才发展报告》显示,2021年上半年,网络安全人才需求快速回暖,增幅高达39.87%,远超2019年的16.11%,突出反应网络安全行业的旺盛需求。 三季度业绩或为短期效应,看好全年公司表现。2021年第三季度,公司营业收入为4.03亿元,同比增长18.72%,归母净利润-0.94亿元,扣非后的归母净利润-0.99亿元。由于网络安全的需求旺盛,我们预计公司全年仍然保持高速增长态势。 定增充实公司发展资金。2020年12月,公司发布增发预案,拟面向不超过35名投资者,向特定对象发行股票募集资金总额不超过133,332.17万元,用于数据安全岛平台研发及产业化、信创产品研发及产业化、新一代智能网关产品研发及产业化等六个项目。2021年10月20日,公司公告本次发行价格324.23元,中信建投证券股份有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、JanchorPartnersLimited(建峖实业投资)、葛卫东以及中国电信集团投资有限公司共计5家投资者获配。 投资建议:公司是国内领先的新型网络安全厂商,我们预计公司2021-2022年的EPS分别为2.41、3.37元,给与买入评级。 风险提示:数据安全业务进展不及预期;行业竞争加剧。
中望软件 2021-10-26 360.00 -- -- 361.00 0.28% -- 361.00 0.28% -- 详细
公司发布2021年三季报,前三季度实现营业收入3.56亿元,同比增长34.33%;归母净利润0.98 亿元,同比增长44.74%;扣非后的归母净利润为0.44 亿元,同比减少19.03%。 收入增速短期波段,费用率维持高位。2021 年第三季度,公司实现营业收入1.50 亿元,同比增长20.10%;归母净利润0.50 亿元,同比增长24.15%;扣非后的归母净利润0.27 亿元,同比减少22.42%。 公司前三季度的销售费用率为43.56%,相对于去年同期增加了8.42个百分点;管理费用率为10.52%,相对于去年同期增加了1.76 个百分点;研发费用率为34.34%,基本与去年同期持平。 助力国产自主可控。近期,公司完成了中望CAD Linux 版与长城嘉翔TA238A2 一体机兼容性认证测试,软件和硬件平台分别为麒麟桌面版以及飞腾处理器,该认证的完成意味着公司在自主可控浪潮下完善了产品布局。 股权激励彰显公司信心。2021 年7 月,公司发布股权激励草案,激励对象总人数为382 人,向激励对象授予的限制性股票数量为60.40万股,授予价格为每股420 元,21-23 年的考核条件为营业收入增长率达到35%/82.25/146.04%,则全权解锁。 不断发布迭代产品,构筑核心知识产权。7 月22 日,中望软件面向全球用户正式发布中望CAD 2022。对底层核心技术进行深度打磨,实现了核心技术的自主化,进一步减少了非核心技术层面的第三方技术的使用。同时大幅度提升了软件的运行效率、强化了绘图功能。 投资建议:公司是国内工业设计软件的龙头企业。预计2021-2023年公司的EPS 分别为2.79、4.01、5.70 元,维持买入评级。 风险提示:高端应用领域拓展不及预期;知识产权问题;行业竞争加剧
安恒信息 2021-10-22 323.10 -- -- 343.88 6.43% -- 343.88 6.43% -- 详细
国内领先的新型网络安全厂商。作为新兴的网络安全厂商,公司的收入主要来自于安全基础产品、安全平台、安全服务三大业务。 安全平台构建了云安全、物联网安全、大数据安全三大平台;安全服务则以SaaS服务作为公司的特色。在IDC发布的《中国态势感知解决方案市场2019年厂商评估》中,公司被评选为态势感知领导厂商,其中战略能力排名第一,市场份额排名第二。 持续保持高增速。从2017年至2020年的四年时间,公司每年均保持了40%左右的收入增速。根据赛迪的数据,根据CCID数据,我国网络安全行业市场规模2020年将达到749.2亿元,同比增长23.2%,2016-2021年间年均复合增长率为22.5%。公司的营收增速持续跑赢行业。 数据安全有望成为公司新的增长动力。根据工信安全的《数据安全白皮书》,数据产业涉及到数据整个生命周期以及价值变现的全部过程的所有相关产业。数据安全的存在意义是保证数据在全生命周期得到妥善保护,最终实现价值变现并促进数字经济健康发展。公司于2021年7月正式发布数据安全整体解决方案,包含“CAPE”数据全生命周期防护体系、数据安全咨询服务体系、AiLand数据安全岛、AiTrust零信任解决方案、AiDSC数据安全管控平台、EDR与数据勒索防护等六大产品服务。深耕数据安全垂直领域,产品与服务处于行业领先水平。 定增充实公司资金。2020年12月,公司发布增发预案,拟面向不超过35名投资者,向特定对象发行股票募集资金总额不超过133,332.17万元,用于数据安全岛平台研发及产业化、信创产品研发及产业化、新一代智能网关产品研发及产业化等六个项目。2021年10月20日,公司公告本次发行价格324.23元,中信建投证券股份有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、JanchorPartnersLimited(建峖实业投资)、葛卫东以及中国电信集团投资有限公司共计5家获配投资者获配。投资建议:公司是国内领先的新型网络安全厂商,我们预计公司2021-2022年的EPS分别为2.42、3.37元,给与买入评级。 风险提示:数据安全业务进展不及预期;行业竞争加剧。
新国都 电子元器件行业 2021-09-03 9.59 -- -- 10.11 5.42%
10.11 5.42% -- 详细
事件:公司发布半年报,上半年实现营业收入16.11亿元,同比增长34.43%;归母净利润0.93亿元,同比增长-25.70%。 业绩符合预期,上半年利润受奖金和股权激励影响。2021年上半年,公司计提约2,375.84万元年终奖金以及股权激励费用约663.24万元,合计3,039.08万元。若剔除该影响,归属于上市公司股东的净利润与去年相比持平。 支付业务快速增长,拓展场景化服务。2021年上半年,嘉联支付累计处理交易流水约8,141.40亿元,较去年同期交易流水5,778.6亿元增长40.89%,实现营业收入约10.40亿元,同比增长31.01%。场景数字化服务及金融科技服务实现收入约5,573.46万元,占嘉联支付总收入比例约5.36%,公司新研发的场景化服务包括“嘉联小店”、“嘉薪云”等产品,协助商家做好数字化升级服务以及私域流量运营等配套增值服务。 加强数字人民币研发。公司专注于电子支付技术领域的研发和创新,随着国家数字人民币的研发试点工作的稳步推进,公司积极推进与银行机构在数字人民币的运营活动和技术服务领域方面的合作。公司积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发,目前正在进行技术开发和产品设计。 投资建议:公司以支付作为抓手,逐步打开应用场景。预计2021-2023年公司的EPS分别为0.42/0.53/0.69元,给与买入评级。 风险提示:支付行业政策影响;收购公司业绩不及预期;行业竞争加剧。
赛意信息 综合类 2021-09-03 25.50 -- -- 26.96 5.73%
26.96 5.73% -- 详细
le_Summary] 公司发布 2021年中报,实现营业收入 8.67亿元,同比增长 61.57%; 归母净利润 0.55亿元,同比增长 19.36%。 工业软件板块增长超预期。2021年上半年,公司泛 ERP 板块实现收入 5.50亿元,同比增长 47.23%;智能制造板块实现收入 2.19亿元,同比增长 93.93%,毛利率相对于去年同期提升了 6.02个百分点。 与去年同期相比,利息费用、投资收益和政府补助导致利润增速弱于收入增速。 行业政策持续催化。工业软件是解决国内制造业转型升级卡脖子的关键一环,也是自主可控的必由之路。国内工业软件目前主要集中在中低端领域,目前正在积极向高端领域涉足。我国庞大的制造业规模是国内工业软件生态繁荣的基础。近期国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任,开展补链强链专项行动,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。 定增助力工业软件发展。2021年 6月,公司公告创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿),拟募集不超过 6.5亿元,用于基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目,项目的顺利实施有助于对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行迁移、升级、改造,满足企业数字化转型对敏捷型数字化系统的需要。 投资建议:公司以 ERP 实施起家,逐渐向工业软件领域发展,多年来积累了工业软件领域的深厚经验。预计 21-23年 EPS 分别为 0.66、0.90、1.18元,维持”买入”评级。 风险提示:工业软件进展不及预期;ERP 行业增速放缓;行业竞争加剧。
中国长城 计算机行业 2021-09-03 14.62 -- -- 14.98 2.46%
14.98 2.46% -- 详细
le_Summary] 事件:公司发布 2021年中报,实现营业收入 71.88亿元,同比增长 82.96%;归母净利润-0.40亿元,去年同期为-2.88亿元。 飞腾上半年利润超去年全年,定增引入产业资本,近期进展良好。 2021年上半年,飞腾实现收入 11.83亿元,同比增长250.41%; 归母净利润 4.60亿元,同比增长 858.33%,2020年飞腾的净利润为 3.41亿元,上半年已经超过去年全年。 近期,飞腾完成新一轮的融资,本次融资后引入了阿里巴巴、国开科技创业投资有限责任公司、国新资本有限公司、中国互联网投资基金(有限合伙)等重量级产业资本,为公司的进一步发展提供了有力的支撑。 通过与中国长城合作,飞腾在新八核一体机、瘦终端、超薄笔记本电脑、游戏电脑、双路服务器、百度 AI 服务器等成功落地应用,高分通过工商银行开放平台关键产品供应链安全项目测试,并成功入围工商银行采购目录,在金融信创的进展表现良好。 收入增速超预期。2021年上半年,公司收入同比增长 82.96%。 主要受益于两个方面:公司的高新电子业务同比增长 90.26%;公司的信息安全整机及解决方案业务同比增长 170.44%。武汉中原电子上半年实现收入 14.65亿元,净利润 1.06亿元,去年同期的收入为 9.19亿元,利润分别为-0.28亿元。中电圣非凡实现收入 3.08亿元,净利润-0.17亿元,去年同期的收入为 0.88亿元,利润分别为-0.19亿元。 2021年上半年,公司的公允价值变动为-0.40亿元,资产减值为-0.88亿元,还原后公司实际净利润增速更快。 清理房地产业务,定增加速推进。为推进公司 2020年度非公开发行股票事项,公司就清理房地产业务承诺如下:上市公司承诺将尽快完成上述房地产开发经营业务的清理工作,变更上市公司、长沙软件园的经营范围,变更后的经营范围不再包含房地产开发经营。 投资建议:在 ARM 大量应用的产业趋势下,公司持有的飞腾发展潜力巨大。上调 2021-2023年公司的 EPS 分别为 0.53/0.76/0.95元,维持买入评级。
金证股份 计算机行业 2021-08-31 13.18 -- -- 15.60 18.36%
15.60 18.36% -- 详细
事件:公司发布2021年中报,实现营业收入25.93亿元,同比增长25.28%;实现扣非归母净利润0.45亿元,去年同期为-0.09亿元,扭亏为盈。 归母净利润受一次性损益影响,扣非利润增长符合预期。2020年上半年,主要是因为对金智维计入的投资收益所知,2021年上半年则没有此影响。2021年扣非利润扭亏为盈,标志着公司经营性利润的增加。 中标国有大行,金融IITT业务快速增长。2021年上半年,证券经纪软件业务2021年上半年收入2.43亿元,规模同比增长44.83%,资管机构软件业务2021年上半年收入0.69亿元,同比增长48.92%。公司中标了建信金科、交银理财、中邮理财、兴业银行、兴化基金等标杆性资管机构。极速交易3.0产品已完成在太平洋证券、甬兴证券、世纪证券投产上线,以及在申万宏源证券、中金财富证券等券商完成系统升级。 创新业务打开成长空间。2021年上半年,公司创新业务实现收入3.42亿元,同比增长78.48%。融合通信、RPA(机器人流程自动化软件)、行业云都呈现了高速的发展态势,同比分别增长131.74%、77.41、109.03%,为公司新的增长动力提供了来源。 投资建议:在管理层的变更下,公司迎来全新的发展机遇。公司所处的金融科技行业未来发展前景广阔。我们预计2021-2023年公司的EPS分别为0.44/0.58/0.82元,给予买入评级。 风险提示:股权激励行权条件无法完成;行业竞争加剧
航天宏图 2021-08-27 54.40 -- -- 53.08 -2.43%
55.55 2.11% -- 详细
事件:公司发布半年报,上半年实现营业收入 4.36亿元,同比增长 109.7%;归母净利润 0.06亿元,同比增长 107.8%。 业绩超预期,特种领域显著增长。2021年上半年,公司在在特种应用行业影响力持续加强,多次以总体单位承接项目背景预研和型号建设。随着对客户需求的深入了解以及公司品牌影响力持续扩大,公司在特种行业将继续保持显著增长。 全面对标美国 Google Earth Engine 数字地球平台。公司在上线PIE-Engine 云平台后,全面对标美国 Google Earth Engine 数字地球平台,陆续推出具备专业能力且达到成熟级的云服务平台,集成了空天信息专业处理平台 PIE-Engine Factory、时空数据实时分析计算平台 PIE-Engigne Studio、人工智能解译平台 PIE-Engine AI 以及PIE-Engine Earth 智慧地球可视化终端。 定增完成,布局遥感全产业链。2021年 7月,公司完成了定增募资,本次募资发行价格为 39.67元/股,发行数量为 17,648,348股,募集资金总额为 700,109,965.16元。募集资金主要投向分布式干涉SAR 高分辨率遥感卫星系统项目、北京创新研发中心项目以及补充流动资金项目。通过本次定增,公司已经完成了上游的卫星运营、中游的遥感处理以及下游的遥感应用三大环节布局。 投资建议:公司在遥感全产业链具有完善布局,预计 2021-2023年公司的 EPS 分别为 1.06/1.53/2.19元,给与买入评级。 风险提示:特种领域增长不及预期;行业竞争加剧。
广联达 计算机行业 2021-08-26 64.26 -- -- 65.18 1.43%
70.89 10.32% -- 详细
事件:公司发布 2021年中报,实现营业收入 21.78亿元,同比增长 35.36%;实现归母净利润 2.86亿元,同比增长 119.95%。 施工合同订单饱满,数字设计业务具备发展潜力。因公司上半年优先拓展合同扩大增量,新签合同额较上年同期增长超过 100%,下半年重点落实交付保障收入和回款。上半年数字施工业务实现营业收入3.18亿元,同比下降 5.32%。数字设计业务实现营业收入 0.59亿元。 造价业务已经良性循环。从地区上来看,江苏、浙江、安徽、福建进入全面云转型。数字造价业务实现营业收入 16.79亿元,同比增长 45.80%。实现云收入 11.68亿元,同比增长 75.30%。签署云合同13.70亿元,同比同口径增长 33.29%。续费率表现良好。 费用率开始下降。2021年上半年,公司的销售费用率为 27.76%,同比减少 1.86个百分点;管理费用率为 20.73%,同比减少 0.58个百分点;研发费用率为 25.56%,同比减少 4.15百分点。公司整体财务状况进一步往云的方向转变。 投资建议:公司是国内领先的云计算龙头企业之一。围绕建筑垂直领域不断外延布局。我们预计公司 2021-2023年的 EPS 分别为 0.37元、0.49元和 0.71元,维持“买入”评级。 风险提示:BIM 落地不及预期;新业务拓展不及预期;行业竞争加剧
捷顺科技 计算机行业 2021-08-24 10.52 -- -- 11.18 6.27%
11.18 6.27% -- 详细
公司发布2021年中报,实现营业收入 5.50亿元,同比增长37.91%;归母净利润0.42亿元,同比增长55.37%;扣非后的归母净利润为0.34亿元,同比增长115.91%。 停车SaaS 增速是亮点,收入占比接近10%。2021年上半年,软件及云服务收入0.48亿元,同比增长71.92%,占总营收的比例为8.65%;智慧停车业务收入为0.26亿元,同比增长5.9%;城市停车也收入0.59亿元,同比增长140.94%;智能硬件收入4.75亿元,同比增长37.53%。 云托管全年增速按照计划进行。2021年,公司计划新签6000个云托管车道,上半年公司新签超过2000个,考虑到季节性因素,基本复合预期。新增捷停车停车场时长置换业务,提升了云托管业务的吸引力,增强了产品协同。近期,公司与北京联东投资(集团)有限公司正式举行智慧停车云托管战略签约仪式,双方一次性签订了百余个项目、合计300条车道的云托管服务合同。 捷停车各项数据表现良好。2021年上半年,捷停车新签智慧停车场2,000多个,累计签约智慧停车场超18,000个; (2)新增线上触达用户2,600万,累计线上触达用户5,800万。捷停车在深圳地区已经实现了医院的预约停车功能,进一步增强了APP 的实用性。 投资建议:停车SaaS 业务的顺利展开以及捷停车的运营数据高增,为公司的转型打下了坚实的基础。预计2021-2023年公司的EPS分别为0.39/0.53/0.73元,维持买入评级。 风险提示:停车SaaS 进展不及预期;行业竞争加剧。
深信服 2021-08-24 283.29 -- -- 293.86 3.73%
293.86 3.73% -- 详细
公司发布2021年公司中报,实现营业收入 25.86亿元,同比增长48.26%;实现归母净利润-1.33亿元,同比减少5.81%。 云计算和基础网络业务增长较快。分业务来看:云计算及IT 基础架构业务实现收入8.80亿元,同比增长83.36%,为增速最快;基础网络和物联网业务实现收入2.63亿元,同比增长78.64%;网络安全业务实现收入14.43亿元,同比增长29.18%。各项业务毛利率均保持稳中有增。 网络安全政策频出,利好行业发展。近期网络安全政策频出。6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过包括《中华人民共和国数据安全法》在内的多项法案及两项决定。7月初,滴滴被相关部门进行网络安全检查,7月10日,国家互联网信息办公室关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。7月12日,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元。 高研发投入成为常态。2021年上半年,公司的研发费用率为38.39%,相对于去年同期提升了1.80个百分点。公司的网路安全产品已经延申至下一代防火墙、全网行为管理、VPN(虚拟专用网络产品)、安全态势感知、高级威胁检测、安全大数据、零信任访问控制系统、应用交付、SD-WAN(软件定义广域网产品和方案)、入侵检测与防御、身份认证安全、终端检测与响应、移动终端管理、云安全资源池,安全SaaS(包括安全访问服务边缘SASE、云图、云眼、云盾)。 投资建议:公司是国内信息安全和云计算的龙头企业。我们预计公司2021-2023年的EPS 分别为2.64元、3.45、4.99元,维持“买入”评级。 风险提示:网络安全政策执行不及预期;行业竞争加剧。
用友网络 计算机行业 2021-08-24 36.24 -- -- 37.55 3.61%
37.55 3.61% -- 详细
层次鲜明、齐全的云业务产品线,以饱满的姿态迎接云计算浪潮: 1、公司面向大型以及超大型的客户的产品线包括 YonBip 和 NCCloud;面向中型的客户产品线包括 Yonsuite 以及 U8Cloud、U9Cloud;针对小型客户的产品线为畅捷通。除了云 ERP 之外,公司还拥有行业云和领域云产品,领域云包含财务云、营销云、采购云、人力云等多种产品线,在 ERP 云的基础上增添新的增长动力。我们认为,公司打法明确、产品齐全,在云计算浪潮下充分受益。 高举高打聚焦头部客户,国产化与自主可控赋予更广阔的机遇。公司的云产品先后中标了华为、国家开发投资集团、宝马、光大银行、神软、重庆中烟、国网电力等多个大型项目,既是公司产品能力的证明,也是公司在大型企业的传统优势领域。自主可控已经是科技行业不可逆转的潮流,伴随着国产化的机遇,公司未来有望在更多的大型国企央企获得订单。 定增助力公司跨越式发展。2020年 12月,公司发布 2020年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿),本次非公开发行拟募集不超过 53亿元,用于用友商业创新平台 YonBIP 建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目以及补充流动资金及归还银行借款。 用友商业创新平台 YonBIP 建设项目拟投资 46亿元,YonBIP 是公司云服务的旗舰产品,定增的顺利发行有助于公司的跨越式发展。 投资建议:用友的旗舰级云产品 Yonbip 在定增后将获得充足的发展资源,公司的云产品线齐全且获得已获得大型用户的认可。考虑到 21年开始公司持续增加投入。预计公司 2021-2023年的 EPS分别为 0.11元、0.24元和 0.44元,维持“买入”评级。 风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推广进度不及预期。
用友网络 计算机行业 2021-08-23 36.15 -- -- 37.96 5.01%
37.96 5.01% -- 详细
事件:公司发布 2021年半年报,实现营业收入 31.77亿元,同比增长7.7%;归母净利润2.15亿元;扣非后的归母净利润-0.81亿元。 云业务高速增长。2021年半年报公司软件+云业务实现收入29.51亿元,同比增长26.3%。分拆公司各项业务来看:l 云业务实现收入15.06亿元,同比增长100.7%。大型云实现收入10.62亿元,同比增长91.5%;中型云实现收入1.06亿元,同比增长99.1%;小微企业实现云收入1.89亿元,同比增长140.4%;政府和公共云实现收入1.50亿元,同比增长132.5%;l 软件业务实现收入14.45亿元,同比下降8.9%;优化云服务结构。2021年上半年,公司云服务业务合同负债为12.43亿元,云服务业务年度经常性收入8.33亿元。公司云服务与软件业务直销合同金额同比增长28.4%,其中500万元以上的新签合同金额同比增长37.0%,100万元至500万元的新签合同金额同比增长33.7%。 Yonbip 持续获得大客户认可,产品不断升级。公司上半年签约了中核集团、保利集团、神舟软件、中海油信息等一批央企国企及行业领先标杆客户。公司陆续发布了YonBIP 旗舰版(公有云)202102版、YonBIP 旗舰版(专属云&私有云)202105版、YonSuite 202102专业版、云ERP 产品U9Cloud 等云产品,反映出公司持续的研发投入与迭代更新。 投资建议:用友的旗舰级云产品Yonbip 取得了良好的开端,考虑到21年开始公司持续增加投入。预计公司2021-2023年的EPS 分别为0.13元、0.28元和0.49元,维持“买入”评级。 风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推广进度不及预期。
奇安信 2021-08-17 94.89 -- -- 99.48 4.84%
99.48 4.84% -- 详细
事件:公司发布2021年中报,营业收入14.56亿元,同比增长44.54%;归母净利润-9.22亿元。 毛利率提升,费用率下降。2021年一季度公司毛利率63.29%,相对于去年同期提升了2.49个百分点;销售费用率为56.25%,管理费用率为22.56%,研发费用率为52.68%,整体费用率有所下降。 产品继续荣获多项殊荣。根据IDC的报告,公司安全分析和威胁情报市场份额、终端安全软件市场份额、安全咨询服务、安全管理平台均为国内市场第一,彰显公司产品能力。 股权激励捆绑核心员工利益,信息安全能力获认可。2020年,公司发布股权激励计划,授予1357万股,授予对象1147人。要求以19年收入为基数,20-23年的收入增长分别不低于25%/55%/90%/135%。20年的收入已经超出了股权激励的要求。根据Forrester的报告《Now Tech: External Threat Intelligence Services,Q4 2020》,公司成为少数入围该报告全球信息安全厂商的中国厂商之一。公司安全隔离与信息交换系统通过中国信息安全测评中心分级评估测评,成为业内首家获得该类产品最高级别的厂商。 投资建议:公司营收保持高速增长态势,规模处于国内信息安全公司第一阵列。我们预计公司2021-2023年的EPS分别为-0.57元、-0.38元、-0.10元,给予“买入”评级。 风险提示:等保2.0政策执行不及预期;行业竞争加剧。
中国长城 计算机行业 2021-08-09 17.52 24.00 70.21% 18.50 5.59%
18.50 5.59% -- 详细
事件:近期,公司其与百度联合研制的首款“PKS”国产 AI 服务器 ——AI-TF2000飞桨一体机正式发布。 采用飞腾处理器,麒麟操作系统,ARM 价值再获验证。 该一体机以“PKS”技术架构进行设计,采用了飞腾 CPU 处理器和麒麟国产操作系统。机内同时集成了百度自研的昆仑 AI加速卡,并可拓展支持昇腾、寒武纪、比特大陆等国内主流AI 加速卡,是首个实现单 switch 支持两块全高全长国内 AI加速卡的 2U 服务器整机。 与百度的合作稳步推进中,商业化进程如期落地。2018年 3月,公司与百度在线网络技术(北京)有限公司签署《在自主可控人工智能平台战略合作的框架协议》,有效期三年。公司提供云数据中心基础设施,相应的技术服务和集成服务,自主可控的平台和品牌,以及行业落地资源;百度提供“AICITY 大脑”、“智能感知平台”、以及相应的 AI 开发平台技术服务;共同打造“人工智能软硬创”三位一体平台。国产服务器的发布意味着与百度的商业化合作如期落地。 ARM 价值兑现仅是开始。我们发布的公司深度报告重点提示了 ARM产业腾飞对公司持有飞腾的股权起着价值重估的作用。21年上半年,这一趋势在苹果率先应用后得到进一步延续。Windows 11日前发布,微软原生的支持了 ARM 架构,高通的笔记本 ARM 芯片也开始被笔记本厂商所应用,未来在 PC、服务器、物联网、汽车,ARM 的应用生态日益繁荣的趋势得到强化。 投资建议:在 ARM 大量应用的产业趋势下,公司持有的飞腾发展潜力巨大。预计 2021-2023年公司的 EPS 分别为 0.35/0.48/0.60元,维持买入评级。 风险提示:ARM 产业落地不及预期;信创行业发展不及预期;无法实现股权激励业绩考核;行业竞争加剧
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名