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崔文亮

华西证券

研究方向:

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工作经历: 证书编号:S1120519110002,曾先后任职于中信建投、国泰君安、中信证券、方正证券、安信证券、新时代证券。...>>

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(第9名)
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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
崔文亮 8 9
福瑞股份 医药生物 2014-10-21 41.90 -- -- 48.76 16.37%
48.76 16.37%
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崔文亮 8 9
博腾股份 医药生物 2014-10-17 73.25 -- -- 90.65 23.75%
90.65 23.75%
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崔文亮 8 9
福瑞股份 医药生物 2014-10-15 42.30 -- -- 48.76 15.27%
48.76 15.27%
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崔文亮 8 9
洪城股份 机械行业 2014-09-23 24.83 -- -- 26.21 5.56%
26.21 5.56%
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崔文亮 8 9
千红制药 医药生物 2014-09-18 24.02 -- -- 27.22 13.32%
27.22 13.32%
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崔文亮 8 9
翰宇药业 医药生物 2014-09-18 29.79 -- -- 35.45 19.00%
35.45 19.00%
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崔文亮 8 9
常山药业 医药生物 2014-09-16 26.98 -- -- 29.44 9.12%
35.30 30.84%
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崔文亮 8 9
长春高新 医药生物 2014-09-12 103.47 -- -- 106.50 2.93%
106.50 2.93%
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崔文亮 8 9
莱美药业 医药生物 2014-09-04 33.97 -- -- 35.78 5.33%
37.40 10.10%
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崔文亮 8 9
通化东宝 医药生物 2014-09-03 12.97 -- -- 14.13 8.94%
21.51 65.84%
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崔文亮 8 9
以岭药业 医药生物 2014-08-28 31.53 -- -- 32.58 3.33%
36.23 14.91%
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崔文亮 8 9
三爱富 基础化工业 2014-03-24 12.03 12.43 11.95% 12.68 4.88%
15.41 28.10%
详细
投资要点: 首次覆盖,给予“谨慎增持”的投资评级。预计公司2013/2014/2015年净利润分别同比增长18.3%、14.5%和8.0%,由于2013年三季度CDM项目确认了大量的营业外收入,2014年以后CDM将不再为公司贡献利润,因此计算公司2013-2015年EBIT增长率分别为-61.2%、156.6%和5.2%。对应2013-2015年的EPS分别为0.43元(扣除非经常项目为0.17元)、0.49元、0.53元。参考可比上市公司估值,给予公司2014年27倍PE,对应合理股价13.23元,首次覆盖,给予“谨慎增持”的投资评级。 制冷剂行业供需尚未改善,盈利处于历史低位。我们根据制冷剂下游产量增速估计2013年制冷剂的需求在10.5%-15%之间。同时制冷剂的产能出现了较快增长。据卓创资讯统计,R22、R134a、R32、R125的产能增速分别达到了5.4%、9.7%、80.45%、131%,制冷剂产能增速快于需求增速,而2012年制冷剂的供给就已经开始过剩。由于行业供给大于需求,公司制冷剂业务收入不断下滑。当前,制冷剂盈利处于历史低位,已经基本处于盈亏平衡线上。 聚合物PVDF将继续保持国内领先。公司是PVDF最大生产商,有近1万吨PVDF产能,具备一定的议价能力,基本处于满开的状况。公司正在加大工程塑料级和电子级pvdf比例,市场尚需培育。 风险提示:制冷剂产能继续扩张;R1234yf市场开拓不及预期;高端氟聚合物开发进度不及预期。
崔文亮 8 9
新都化工 基础化工业 2014-03-10 8.82 3.64 -- 11.37 26.33%
12.34 39.91%
详细
投资要点: 预计公司2014年业绩增速为59%,目标价10.71元,“增持”评级。我们2014年看平纯碱,看好复合肥和品种盐业务的增长,预计2014/2015/2016年公司EPS为0.51/0.67/0.87元,维持10.71元目标价,“增持”评级。公司2013年实现净利润1.07亿元,同比下滑12.8%,基本符合我们预期。尽管公司业绩同比下滑,但随着纯碱价格的回升,公司的毛利和净利润在2013年3、4季度环比逐步改善。 预计2014年复合肥销量增速超过40%。我们预计公司在河南和山东的各80万吨/年产能于2014年上半年投产,公司长期存在的产能和销售半径瓶颈得以解除。2013年公司在复合肥渠道建设投入明显,我们估算公司复合肥业务的销售费用率为4.7%,广告费用在销售费用占比为49%,已接近行业龙头-金正大/史丹利的水平;此外,公司的销售人员也由2012年的460人增加值665人,这些均有助于2014年复合肥新增产能的消化。 品种盐业务有望长期保持快速增长。作为食用盐中的高端产品,公司品种盐毛利率高达42%,盈利能力较强。公司的低钠盐、海藻碘盐等产品符合当前健康养生的概念,公司从事复合肥业务获得的快消品销售经验有助于提升公司产品相对于其它食品盐厂的竞争力,2013年品种盐业务销售额增速高达157%。我国食盐年消费量超过800万吨,而公司的品种盐销量2013年仅为20万吨,辅以公司的快消品经验和不断地渠道投入,品种盐业务有望长期维持高增长。 风险因素:纯碱价格下跌,复合肥产能投放进度不达预期。
崔文亮 8 9
硅宝科技 基础化工业 2014-03-10 12.00 6.30 -- 13.48 10.31%
13.24 10.33%
详细
维持目标价14.03元,“谨慎增持”评级。我们认为,建筑用胶市场占有率的持续提升以及环保用胶的快速增长是公司未来的主要看点,我们下调环保胶之外的工业胶增速,将2014/2015/2016年EPS由0.61/0.79/-元下调为0.57/0.74/0.95元,维持14.03元目标价和“谨慎增持”评级。公司2013年实现净利润7010万元,同比增长14%,低于我们预期,工业用胶增速低于预期是主要原因。 建筑有机硅胶增长受房地产影响较小。市场占有率提升是公司建筑用有机硅胶增长的主要推动力,2013年公司市场占有率提升0.3个百分点,达到3.7%。2014年,公司建筑胶市场占有率提升的途径包括:强化异地渠道建设,与大型装饰公司合作,发展幕墙胶;继续加大玻璃加工企业拓展,中空胶销售有望持续放量(2013年增速50%);利用建筑批发市场,电商等多种渠道发展民用装饰胶。 电力环保胶受益于大气污染治理。公司的电力环保胶销售自2013年下半年开始回升,并拉动下半年工业用胶销售额增长42%(上半年负增长),2013年全年电力环保胶销量增长超过30%。大气污染防治是2014年政府环保的主要工作之一,据2014年政府工作报告内容,2014年我国将推进燃煤电厂脱硫改造1500万千瓦、脱硝改造1.3亿千瓦、除尘改造1.8亿千瓦,公司的电力环保胶有望受益。此外,公司已经开始推广新一代耐高温电力环保胶,其防腐能力及使用寿命均有提升,并有望用于防腐和污水处理等领域。 风险因素:有机硅单体价格大幅上涨,环保政策不达预期。
崔文亮 8 9
美都控股 综合类 2014-02-19 5.99 7.95 1,839.02% 7.01 17.03%
7.01 17.03%
详细
投资要点: 我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.13元、0.3元、0.42元,首次覆盖“增持”评级,给予公司2015年PE20倍,目标价8.4元,相对目前股价有50%的空间。 公司通过海外收购转型油气开发的战略转型已现。2014-2016年油气业务进入爆发期,我们测算净利润将达到1.2亿美金、1.7亿美金、2.4亿美金,复合增速超过40%。收购Woodbine的油气资产,从静态储量保守估计,不考虑未来探明储量的增加和债务重组,理论市值增厚35-56亿。 储量的提升有望打开估值空间。公司油气资产为非常规油气,易衰竭,平均寿命在10年左右。公司战略转型意味着持续的勘探和收购。公司收购的Woodbine资产仍有其他三个潜力层有待勘探开发;同时,增发之后资金充裕,且区域为美国致密油开发的成熟区,可收购标的选择多。 海外油气开发,是油气改革打破垄断的大势所趋。国内常规油气资源被中石油、中石化、中海油瓜分完毕,存量市场的进入和利益再分配阻力较大。我们认为在油改的大背景下,转型至油气生产商以海外油气资源开发进展最快。 风险提示:海外新井打井进程放缓以及出油量不足。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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