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赵炳楠

广发证券

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
钢构工程 机械行业 2016-08-22 15.25 -- -- 15.16 -0.59%
16.26 6.62%
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核心观点: 资产注入大幕开启,钢构工程迎来业绩拐点。公司此次资本注入并配套募集资金后,钢构工程的产业链向高附加值两端延伸,有助于上市公司实施转型升级、增强公司核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。业绩有支撑,收购标的承诺业绩快速增长。本次重大资产重组获审核通过,后续资本运作有望加速。 平台定位逐渐清晰,高科技业务平台浮出水面。中船九院是中船集团下属第一家改制的科研设计院所。本次交易后,钢构工程定位逐渐清晰,未来将逐步成为中船集团高科技业务的上市平台。 重点关注新的平台价值,后续资产证券化看点多。除去本次注入的中船九院,中船集团还有系统院、上船院等优质的科研院所资产。依据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次交易后,集团高科技资产仍具备进一步整合空间。 盈利预测及投资建议:不考虑本次重大资产重组,我们预计公司2016-18年EPS为-0.04/0.01/0.02元。考虑本次重大资产重组影响,公司备考EPS分别为0.14/0.20/0.27元。考虑公司在中船集团新定位的平台价值以及中船九院的成长空间,给予公司“买入”评级。 风险提示:重大资产重组与资产证券化进度存在较大不确定性;船舶行业持续低迷;集团高科技产业发展低于预期。
中航机电 交运设备行业 2016-08-15 16.10 -- -- 17.79 10.50%
18.79 16.71%
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公司2016年8月11日公布半年报,2016年上半年实现营业收入34.13亿元(+10.67%),归母净利润1.36亿元(+582.91%),符合公司中报业绩预测区间。 核心观点: 产品交付好于去年同期,公司业绩快速增长。公司航空产品和非航空产品的收入较去年同期分别上升13.8%和10.39%,公司毛利率从18.68%上升至21.70%,营业利润同比增加7888万元;营业外收入较去年同期增加5396万元,带动公司净利润大幅增长。随着新型号航空装备陆续列装,我们预计公司全年业绩仍将保持快速增长。 非公开发行暨员工持股已完成,公司后续资本运作有望加速。公司于3月14日完成非公开发行,募集20亿元用于补充流动资金,其中公司员工参与的“机电振兴1号”认购1.52亿元。公司此前提示性公告将现金收购5家公司,我们判断公司对5家公司的收购及后续资本运作将加速启动。 关注公司作为航空机电板块平台的平台价值。公司是集团机电板块上市平台,潜在注入资产除已提示性公告5家公司外,机电板块下还有609、610所及Hilite等优质资产,不排除未来注入上市公司。如果公司完成对5家公司的现金收购,业绩将会增厚;如果未来其他资产注入,业绩增厚比例更高。 盈利预测及投资建议。考虑公司已完成非公开发行但不考虑现金收购影响,我们预计公司16-18年EPS为0.37/0.43/0.49元。考虑到航空机电产业未来发展空间和资产注入预期,维持公司“买入”评级。 风险提示:资本运作进度低于预期;军费增速持续下滑;军品交付低于预期。
华力创通 电子元器件行业 2016-08-09 16.85 -- -- 17.85 5.93%
17.85 5.93%
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主业稳健发展,受益于政府补助增加净利润实现快速增长。公司仿真测试业务在大数据处理和高性能计算方面实现突破,同比增长409.99%;雷达通信业务受益于军品交付和新业务开拓,同比增长61.61%;北斗导航业务受到装备订货类合同进展延缓影响,同比下降38.89%;好帮手项目已收到5000套模组订单,预计年底前将完成15万套模组生产。公司归母净利润增速高于营收增速,主要由于获得政府补助同比增加374万元。 拟收购明伟万盛100%股权,布局轨交、增厚业绩。公司拟发行股份及支付现金收购明伟万盛100%股权,作价4亿元并进行1:1配套融资。一方面,公司依托卫星应用、智能控制等领域的核心技术将进一步拓展城市轨道交通领域业务;另一方面,明伟万盛承诺16年/16-17年/16-18年扣非归母净利润分别不低于3450/7590/12558万元,将显著增厚公司业绩。 转型卫星应用和无人平台业务打开新的发展空间。在卫星应用领域,布局北斗导航和卫星通信产业链上下游,构建芯片、模块、终端、测试设备以及解决方案和运营服务等全价值链体系;在无人平台领域,不断提炼核心技术,在无人机总体、飞控、图传和Minisar等方面形成明确的产品规划。 盈利预测及投资建议:不考虑收购明伟万盛情况下,预计16-18年EPS为0.08/0.12/0.18元;若16年完成收购,预计17-18年摊薄后EPS为0.19/0.26元。看好公司卫星应用和无人平台领域发展前景,维持“谨慎增持”评级。 风险提示:北斗招标进度低于预期;新业务拓展进度低于预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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